Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.140%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.041%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.032% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.019%-os megtérülés képvisel, a GEM Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A GEM Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.048%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a GEM Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.038%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
GEM Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.18-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a GEM Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002340.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 127.53% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (73.45%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (20.75%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
127.53%
Gyorsasági mutató
73.45%
Készpénzhányad
20.75%
Nyereségességi mutatók
002340.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.09% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 10.81%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.12%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.15%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.08% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.09%
Hatékony adókulcs
10.81%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.12%
EBT per EBIT
100.15%
EBIT/bevétel
4.08%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.28 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségi napok
129
Működési ciklus
245.27
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
Készpénz-átváltási ciklus
190
Követelések forgalma
3.13
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.60
Készletforgalom
2.84
Befektetett eszközök forgalma
1.40
Eszközök forgalma
0.59
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.28, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.67, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.68, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.12 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.28
Szabad cash flow részvényenként
-0.67
Részvényenkénti készpénz
0.68
Kifizetési arány
1.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-2.40
Cash Flow fedezeti arány
0.08
Rövid távú fedezeti arány
0.15
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.29
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.24
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.29% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.97 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.20%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.51 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.29%
Adósság-tőke arány
0.97
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
31.20%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.33%
Kamatfedezettség
1.51
Cash Flow/adósság arány
0.08
Vállalati saját tőke szorzó
2.54
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.90, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.71, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.73, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.90
Nettó nyereség részvényenként
0.26
Könyv szerinti érték részvényenként
3.71
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.73
Saját tőke részvényenként
3.71
Kamatadósság részvényenként
3.18
Capex részvényenként
-0.83
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 52.28%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 28.53%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 35.42%, és a működési jövedelem növekedése, 35.42%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 40.36%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 36.84% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
52.28%
Bruttó nyereség növekedése
28.53%
EBIT növekedés
35.42%
Üzemi eredmény növekedése
35.42%
Nettó jövedelem növekedése
40.36%
EPS növekedés
36.84%
EPS hígított növekedés
36.84%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.57%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.57%
Részvényenkénti osztalék növekedése
26.43%
Működési cash flow növekedés
-102.33%
Szabad cash flow növekedés
-70.95%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
951.07%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
109.21%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
67.82%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
96.50%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-105.68%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-101.92%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
388.22%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
62.50%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
44.44%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
321.60%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
88.06%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
44.49%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
127.70%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.80%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-17.55%
Követelések növekedése
31.36%
Készletek növekedése
22.31%
Eszközök növekedése
28.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
26.65%
Adósság növekedése
39.42%
K+F költségek növekedése
41.30%
SGA kiadások növekedése
11.42%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 46,828,776,598.88, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.14% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 23884.13% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
46,828,776,598.88
Jövedelem Minőség
-0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.87%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.14%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
23884.13%
Capex a bevételhez viszonyítva
-14.06%
Capex és értékcsökkenés
-377.73%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.24%
Graham szám
4.66
Tárgyi eszközök megtérülése
3.10%
Graham nettó nettó
-1.57
Működő tőke
6,953,734,259
Tárgyi eszközök értéke
18,601,754,711
Nettó forgóeszközérték
-1,213,270,259
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
7,438,759,995
Átlagos kötelezettségek
4,102,577,682.5
Átlagos készlet
6,963,688,636.5
Kintlévőségi napok
105
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készleten lévő készlet napjai
111
ROIC
6.89%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.91, és az ár-könyvérték arány, 1.91, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -10.34, és az ár/üzemi cash flow, 25.07, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.91
Ár-könyvérték arány
1.91
Ár/értékesítés arány
1.25
Ár cash flow arány
25.07
Ár-nyereség-növekedési arány
0.31
Vállalati érték többszörös
8.86
Árfolyam Fair Value
1.91
Ár/működési cash flow arány
25.07
Ár/szabad cash flow arány
-10.34
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.00
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.59
Vállalati érték az EBITDA felett
12.37
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2706.33
Eredményhozam
3.50%
Szabad cash flow hozam
-11.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
