Egyszerűbben fogalmazva, Hwasung Industrial Co., Ltd. rendelkezik 9.809 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.092%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.027%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.023% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.021%-os megtérülés képvisel, a Hwasung Industrial Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hwasung Industrial Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.056%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hwasung Industrial Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.037%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hwasung Industrial Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10100-ig emelkedett, míg a mélypontja $9960-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hwasung Industrial Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002460.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 231.84% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (159.76%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (66.08%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
231.84%
Gyorsasági mutató
159.76%
Készpénzhányad
66.08%
Nyereségességi mutatók
002460.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.29% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 101.12%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 84.74%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.71% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.29%
Hatékony adókulcs
23.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
101.12%
EBT per EBIT
84.74%
EBIT/bevétel
2.71%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.32 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 336.92% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
160
Kintlévőségi napok
77
Működési ciklus
185.14
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
166
Követelések forgalma
3.37
Fizetési kötelezettségek forgalma
18.75
Készletforgalom
4.75
Befektetett eszközök forgalma
24.15
Eszközök forgalma
0.90
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 77.71, és a részvényenkénti szabad cash flow, -45.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 30663.37, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
77.71
Szabad cash flow részvényenként
-45.12
Részvényenkénti készpénz
30663.37
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.58
Rövid távú fedezeti arány
0.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.63
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.63
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.74% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.99 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.80%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.71 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.74%
Adósság-tőke arány
0.99
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.80%
Kamatfedezettség
1.71
Vállalati saját tőke szorzó
2.70
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 99258.39, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2301.59 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 40704.49, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 40328.46, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
99258.39
Nettó nyereség részvényenként
2301.59
Könyv szerinti érték részvényenként
40704.49
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
40328.46
Saját tőke részvényenként
40704.49
Kamatadósság részvényenként
42161.93
Capex részvényenként
-122.84
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 40.63%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 72.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -26.71%, és a működési jövedelem növekedése, -26.71%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -13.38%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -3.70% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
40.63%
Bruttó nyereség növekedése
72.17%
EBIT növekedés
-26.71%
Üzemi eredmény növekedése
-26.71%
Nettó jövedelem növekedése
-13.38%
EPS növekedés
-3.70%
EPS hígított növekedés
-3.70%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-10.06%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-10.06%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-58.01%
Működési cash flow növekedés
96.54%
Szabad cash flow növekedés
96.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
221.15%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
152.96%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
186.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-122.11%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-106.69%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-108.42%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
60.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-43.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-16.06%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
95.40%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
31.52%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.11%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
400.03%
Követelések növekedése
19.55%
Készletek növekedése
-4.29%
Eszközök növekedése
34.77%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.90%
Adósság növekedése
77.87%
K+F költségek növekedése
14.59%
SGA kiadások növekedése
249.28%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 238,234,677,551, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.30, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.19% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.05% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 17.57% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
238,234,677,551
Jövedelem Minőség
-0.30
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.19%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.05%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.57%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.12%
Capex és értékcsökkenés
-10.13%
Graham szám
45912.03
Tárgyi eszközök megtérülése
2.10%
Graham nettó nettó
-7293.06
Működő tőke
453,946,311,354
Tárgyi eszközök értéke
368,946,205,612
Nettó forgóeszközérték
162,163,474,382
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
247,483,003,981.5
Átlagos kötelezettségek
58,212,211,273.5
Átlagos készlet
177,288,412,879.5
Kintlévőségi napok
108
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készleten lévő készlet napjai
77
ROIC
2.40%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.24, és az ár-könyvérték arány, 0.24, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.11, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -235.25, és az ár/üzemi cash flow, 127.91, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.24
Ár-könyvérték arány
0.24
Ár/értékesítés arány
0.11
Ár cash flow arány
127.91
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.43
Vállalati érték többszörös
-0.69
Árfolyam Fair Value
0.24
Ár/működési cash flow arány
127.91
Ár/szabad cash flow arány
-235.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.26
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.26
Vállalati érték az EBITDA felett
6.87
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-37.25
Eredményhozam
21.88%
Szabad cash flow hozam
-7.81%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
