Cachet Pharmaceutical Co., Ltd.

Szimbólum: 002462.SZ

SHZ

12.28

CNY

Mai piaci árfolyam

14.3690
P/E arány
0.7993
PEG-arány
3.58B
MRK Cap
0.02%
DIV hozam

Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. (002462-SZ) Pénzügyi kimutatások

Download

Éves Negyedéves

Lineáris Log

A diagramon láthatja a Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. (002462.SZ) alapértelmezett dinamikai számait. A vállalat bevétele a 11542.929 M átlagát mutatja, amely 0.248 % gowth. A teljes időszak átlagos bruttó nyeresége 1065.492 M, ami 0.202 %. Az átlagos bruttó nyereség aránya 0.108 %. A vállalat tavalyi teljesítményének nettó nyereségnövekedése -0.466 %, ami egyenlő 0.145 % % a vállalat teljes történetének átlagában.,

Éves Negyedéves

10Y 20Y 30Y 40Y

Mérleg

A Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. pénzügyi pályájába merülve átlagos eszköznövekedést figyelhetünk meg. Ez az arány érdekes módon , ami tükrözi a vállalat magas és mélypontjait egyaránt. Ha negyedévről negyedévre hasonlítjuk össze, ez az adat 0-ra módosul. Az elmúlt évre visszatekintve a teljes eszközváltozást 0.034 mutatja. A forgóeszközök területén a 002462.SZ a 15630.535 értéket jelöli meg a jelentési pénznemben. Ezen eszközök jelentős része, egészen pontosan 2885.601, készpénzben és rövid lejáratú befektetésekben van. Ez a szegmens a tavalyi adatokkal összevetve 0.321%-os változást mutat. A vállalat hosszú távú befektetései, bár nem a középpontjában állnak, 1.743, ha vannak, a beszámoló pénznemében. Ez -23.531%-os eltérést jelez az előző jelentési időszakhoz képest, ami a vállalat stratégiai változásait tükrözi. A vállalat adósságprofilja 175.946 hosszú lejáratú adósságot mutat a jelentési pénznemben. Ez a számadat évről évre -0.060%-os változást jelent. A részvényesi értéket, amelyet a teljes saját tőke mutat, 4240.525 értéken értékelik a jelentési pénznemben. Ennek a szempontnak az évenkénti változása 0.040%. A vállalat pénzügyi adataiba való mélyebb belemerülés további részleteket tár fel. A nettó követelések értéke 9187.408, a készletértékelés 2561.7, a goodwill értéke pedig 475.86, ha van ilyen. Az összes immateriális javakat, ha vannak, 35.58 értéken értékeljük. A számlatartozások és a rövid lejáratú adósságok a 5858.08 és a 3842.74. Az összes adósság 4018.69, a nettó adósság 1133.23. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 52.98, amely hozzáadódik az 11029.34 összes kötelezettségéhez. Végül a hivatkozott részvények értéke 0, ha van ilyen.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	10532.55	2885.6	2183.7	2338.4	2018.5	1576.5	1080.1	1124.3	796	537.2	449.1	303.4	384.4	512.9	465.5	212.5	176.1	96.8
balance-sheet.row.short-term-investments	0.59	0.1	0.2	0.2	-6.8	-7.1	2.8	-131.9	-141.1	-102.8	-38	0	0	0	144.4	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	38852.37	9187.4	9948	8640.8	8440.3	7745.7	6783.8	5480	4298.8	3321.6	2459.2	1399.4	775.2	466.9	349.5	217.3	159.2	237.4
balance-sheet.row.inventory	10431.64	2561.7	2692.3	2185.4	2013.6	2253.3	1723.8	1336.1	1181	940.8	671	450.2	227.1	128.8	191.4	112.2	99.4	97.2
balance-sheet.row.other-current-assets	630.57	156.7	171.6	120.8	94.8	147.9	94.7	73.6	79.2	81.5	34.9	20	-5	-3.9	-9	-10.7	10	-18.6
balance-sheet.row.total-current-assets	60447.13	15630.5	14995.6	13285.3	12567.2	11723.4	9682.4	8014	6355.1	4881.1	3614.1	2173	1381.7	1104.7	997.3	531.3	444.8	412.8
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	2752.52	679.7	735.9	850.3	795.5	468.1	330	343.5	353	375.3	378.3	320	321.5	268.5	219.1	154.3	102	102.3
balance-sheet.row.goodwill	1983.55	475.9	515.9	562.4	576.1	652.4	655.8	655.8	475.3	471.9	456.9	100.4	0	0	5.6	5.6	5.6	5.6
balance-sheet.row.intangible-assets	142.71	35.6	35.8	36.6	31	29.6	31	34.9	38.2	42.2	35.2	33	34	33.6	46.7	48	43.3	53.3
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	2126.27	511.4	551.7	599	607.1	682	686.9	690.7	513.6	514.1	492.1	133.4	34	33.6	52.3	53.6	48.9	58.9
balance-sheet.row.long-term-investments	7.78	1.7	2.3	2.3	9.3	11.7	0	138.3	143.6	105.3	40.4	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	374.33	93	68.1	52.6	56.4	31.3	21.3	16.8	12.9	10.7	7.3	4	2.1	1.2	1.5	1.1	0.7	1.3
balance-sheet.row.other-non-current-assets	789.85	204.4	203	148.2	98.3	121	129.8	1.2	1.4	0.4	15	158	180.6	170.7	156.9	177	137.9	283.3
balance-sheet.row.total-non-current-assets	6050.75	1490.3	1561	1652.3	1566.6	1314	1167.9	1190.6	1024.5	1005.8	933.1	615.3	538.2	474.1	429.8	386	289.4	445.8
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	66497.88	17120.9	16556.6	14937.5	14133.7	13037.4	10850.4	9204.6	7379.6	5886.9	4547.3	2788.4	1919.8	1578.8	1427.2	917.3	734.2	858.5
balance-sheet.row.account-payables	23067.09	5858.1	5319.5	4442.4	4094.5	3914.5	3209.8	2699.6	2377.1	1777.2	1297	1110.8	716.8	427.9	345.2	228.2	163.3	108.8
balance-sheet.row.short-term-debt	14121.28	3842.7	4068	3774.5	3602.7	3463.1	2583	2068.7	1696.6	1503	1055	113	10	0	0	60.6	63	85.5
balance-sheet.row.tax-payables	394.27	115.5	96.8	99.8	116.1	94.2	101.6	97.5	62.5	49.9	41.6	28.6	13.6	5.6	1.6	2.9	4.3	5.2
balance-sheet.row.long-term-debt-total	781.08	175.9	208.8	229.2	176.1	6.2	746	746	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	-4.3	-4.3	0	0	-37.3	6.2	-740	-740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	30.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	130.84	53	732.8	34	41.2	213.4	470.9	93.5	113.9	37.7	9.3	1.7	0.8	26.3	24.7	0.4	0.6	1.4
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	811.74	180.2	220	259.2	213.3	18.1	752.3	752.1	6.2	0.2	0	30.5	36.4	34.3	32.5	49.4	16.2	60.1
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	781.08	175.9	208.8	229.2	176.1	192.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	42070.44	11029.3	10635	9281	8809.7	8114.5	7117.7	6007.4	4444.3	3684.8	2872.7	1485	792.2	488.4	402.5	353.4	259.1	281.1
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	1166.83	291.7	291.7	291.7	291.7	291.7	250.5	250.5	250.5	240	240	240	240	240	160	120	120	120
balance-sheet.row.retained-earnings	9684.4	2430.6	2268.1	2079.1	1858.4	1683.5	1366.1	1095.1	896.3	746.3	609	433.7	343.5	319.6	296.5	264.9	239.6	201.1
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	3516.49	0	240	237.6	200.6	172.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	2556.4	1518.2	1278.2	1278.2	1278.2	1278.2	880.7	861.5	834.3	445	438.2	513.1	510.9	499.4	565.5	176.7	113.2	243.2
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	16924.12	4240.5	4078	3886.5	3628.9	3425.5	2497.3	2207.2	1981.1	1431.3	1287.2	1186.8	1094.4	1058.9	1022	561.6	472.8	564.2
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	66497.88	17120.9	16556.6	14937.5	14133.7	13037.4	10850.4	9204.6	7379.6	5886.9	4547.3	2788.4	1919.8	1578.8	1427.2	917.3	734.2	858.5
balance-sheet.row.minority-interest	7503.32	1851	1843.6	1770	1695.1	1497.3	1235.4	990	954.1	770.7	387.4	116.6	33.2	31.4	2.7	2.3	2.2	13.2
balance-sheet.row.total-equity	24427.44	6091.5	5921.6	5656.6	5324	4922.9	3732.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	66497.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	8.37	1.7	2.4	2.5	2.5	4.6	2.8	6.4	2.5	2.5	2.4	131.8	157.2	148.9	144.4	159.9	118	258.4
balance-sheet.row.total-debt	14902.36	4018.7	4276.8	4003.8	3778.8	3463.1	3329	2814.7	1696.6	1503	1055	113	10	0	0	60.6	63	85.5
balance-sheet.row.net-debt	4370.4	1133.2	2093.2	1665.6	1760.3	1886.6	2248.9	1690.3	900.6	965.8	605.9	-190.4	-374.4	-512.9	-465.5	-151.9	-113.1	-11.3

Cash Flow kimutatás

A Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. pénzügyi környezetében az elmúlt időszakban figyelemre méltó változás történt a szabad pénzáramlásban, amely 4.967 változást mutat. A vállalat a közelmúltban 0 kibocsátásával bővítette részvénytőkéjét, ami 0.000 különbséget jelez az előző évhez képest. Érdekes módon a vállalat részvényeinek egy részét, konkrétan a 0 részvényeket maga a vállalat vásárolta vissza. Ez az akció az előző évhez képest 0.000 változást eredményezett. Eközben a vállalat számlatartozásai jelenleg {{számlatartozás}} a beszámoló pénznemében 1766.32 állnak. A vállalat beruházási tevékenységei nettó készpénzfelhasználást eredményeztek, amelynek összege -175435670.760 a beszámoló pénznemében. Ez az előző évhez képest -0.318 eltolódást jelent. Ugyanebben az időszakban a vállalat feljegyezte a 226.75, 3.77 és -4619.62 értékeket, amelyek jelentősek a vállalat befektetési és visszafizetési stratégiáinak megértése szempontjából. A vállalat finanszírozási tevékenységei 0.000 nettó készpénzfelhasználást eredményeztek, az év/év különbség 0.000. Továbbá a vállalat -282.31 a részvényeseknek történő osztalékfizetésre fordította. Ugyanakkor egyéb pénzügyi manővereket is végrehajtott, amelyeket 4739.09 néven említ, és amelyek szintén jelentősen befolyásolták a pénzforgalmat ebben az időszakban. Ezek az összetevők együttesen átfogó képet festenek a vállalat pénzügyi helyzetéről és a pénzforgalom kezelésének stratégiai megközelítéséről.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009	2007
cash-flows.row.net-income	257.86	468.3	601.9	590.9	659.8	570.6	469.4	410	301.3	306.4	146.6	68.9	63.8	48.9	42.5	41.6	183
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	168.35	226.7	201.1	175.9	80.8	32.2	30.4	27.7	25.2	22	17.2	12.8	7.5	8.5	8	10.2	9.8
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	-34.3	-3.5	0.3	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	34.3	3.5	-0.3	-1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-528.8	-1216.3	-133.8	-47.7	-686.4	-1117.1	-1002.2	-423.1	-735.5	-1004.1	-433.1	-123.5	-6.3	-111.8	-1.7	2.3	-66.8
cash-flows.row.account-receivables	-601.58	-2437.7	-655.1	-699	-1125.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	72.78	-510.7	-179.8	183.5	-550	-387.8	-155.1	-240.2	-269.8	-220.8	-223.2	-98.3	62.6	-78.5	-12.8	-4.7	-5.7
cash-flows.row.account-payables	0	1766.3	704.7	467.5	987.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	-34.3	-3.5	0.3	1.6	-729.3	-847.1	-182.8	-465.7	-783.4	-209.9	-25.2	-68.9	-33.3	11	7	-61.2
cash-flows.row.other-non-cash-items	1271.58	357.8	243.9	395.7	239	222.5	128.3	101.6	98.6	-88.8	-43.1	4.9	-16.5	4.7	1.3	0.7	-190.5
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	1168.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-197.7	-188.5	-247	-258	-262.5	-21.7	-21.3	-38.9	-66.7	-53.6	-23.6	-65.7	-91.8	-65.4	-63.8	-22.2	-8.2
cash-flows.row.acquisitions-net	50.76	-1.6	59.2	1.4	16.6	0.9	-60.2	0.5	-4.7	-119.8	-12.3	0	74.1	0	0	0	-16.5
cash-flows.row.purchases-of-investments	3.92	0	-16.2	-42	-47.6	-23.8	-69.1	-138.1	-156	-10.8	46.1	0	33	0	0	0	-6.6
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	-25.33	10.9	2.3	1	0.2	2.6	10.6	1.8	1.6	149.7	40.9	2	2	2	41.2	0	210.6
cash-flows.row.other-investing-activites	31.44	3.8	-55.5	4.1	-25.4	0.3	0.3	1.2	27.9	-24.2	-10.5	0	-7.5	10.3	8	73.2	-41.1
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-168.68	-175.4	-257.1	-293.5	-318.7	-41.7	-139.7	-173.4	-197.9	-58.8	40.5	-63.7	9.8	-53.2	-14.6	51	138.2
cash-flows.row.debt-repayment	-3431.74	-4619.6	-3975.2	-4948.4	-4905.5	-2933.5	-2106.6	-2153	-1625	-102.2	-31	0	-3	-133.6	-63	-106	-45
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-207.44	-282.3	-242.7	-289.1	-250.2	-223.7	-121.4	-131.5	-105.6	-99.6	-32.8	-36	-34.3	-16.4	-16.4	-3.4	-8.8
cash-flows.row.other-financing-activites	1938.41	4739.1	3884.8	4864	5671.8	3444.1	2933	2600.4	2337.5	1199.8	215	8.1	26.3	505.8	70.3	92.9	16.3
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-753.17	-162.8	-333.1	-373.5	516.1	286.9	705	315.9	606.9	998	151.2	-27.9	-11	355.8	-9.1	-16.5	-37.5
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	0	0	-0.7	-0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	247.14	-501.7	322.2	447.4	490.6	-46.5	191.2	258.8	98.7	174.8	-120.7	-128.5	47.4	253	26.3	89.4	36.2
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	8914.64	1699.3	2201	1878.8	1431.4	940.8	987.3	796	537.2	438.5	263.7	384.4	512.9	465.5	212.5	186.1	96.8
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	8667.5	2201	1878.8	1431.4	940.8	987.3	796	537.2	438.5	263.7	384.4	512.9	465.5	212.5	186.1	96.8	60.6
cash-flows.row.operating-cash-flow	1168.99	-163.4	913.1	1114.9	293.1	-291.8	-374	116.3	-310.3	-764.5	-312.4	-36.9	48.6	-49.6	50.1	54.8	-64.5
cash-flows.row.capital-expenditure	-197.7	-188.5	-247	-258	-262.5	-21.7	-21.3	-38.9	-66.7	-53.6	-23.6	-65.7	-91.8	-65.4	-63.8	-22.2	-8.2
cash-flows.row.free-cash-flow	971.3	-352	666.2	856.9	30.6	-313.4	-395.3	77.4	-377.1	-818.1	-336	-102.6	-43.2	-115	-13.7	32.6	-72.8

Eredménykimutatás sor

Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. bevételei 0.144%-kal változtak az előző időszakhoz képest. A 002462.SZ bruttó profitja 1977.71. A vállalat működési költségei 1072.05, amelyek -7.743%-os változást mutatnak az előző évhez képest. Az értékcsökkenési és amortizációs költségek 226.75, ami -0.109%-os változás az előző elszámolási időszakhoz képest. A működési költségek 1072.05, amely -7.743% -os változást mutat az előző évhez képest. Az értékesítési és marketingköltségek 0, ami 0.000% -os változás az előző évhez képest. Az EBITDA a legutóbbi számok alapján 0, ami -0.406% -os növekedést jelent az előző évhez képest. Az üzemi eredmény 556.36, amely az előző évhez képest -0.406% -os változást mutat. A nettó eredmény változása -0.466%. A tavalyi nettó jövedelem 250.06 volt.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
income-statement-row.row.total-revenue	30683.14	29996.2	26219.8	25625.6	23256.1	22186.6	17959.9	14238.9	10971.6	8199.8	5572.2	3544.3	2554.1	1801.4	1341.7	1133.6	965.2	662.9
income-statement-row.row.cost-of-revenue	28755.67	28018.5	24112.2	23484.9	21122	19916.2	16122.3	12858.2	9774.4	7146.7	4854.2	3206.9	2332	1630.6	1171.5	980.7	829.4	555.7
income-statement-row.row.gross-profit	1927.46	1977.7	2107.6	2140.8	2134.2	2270.4	1837.6	1380.7	1197.2	1053.1	717.9	337.4	222.1	170.7	170.2	152.9	135.8	107.2
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	61.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	678.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-0.53	-12	263.7	234.2	192.8	196.5	-2.3	-2.5	7	4	4	29.6	-0.1	15.7	-0.4	0.1	4.6	2.9
income-statement-row.row.operating-expenses	1023.97	1072.1	1162	1103.7	933.4	1157.2	859.1	638.7	563.4	562.7	403.7	196.1	134.7	110.6	106.2	96.3	85.6	88.6
income-statement-row.row.cost-and-expenses	29779.65	29090.6	25274.3	24588.6	22055.4	21073.4	16981.4	13496.9	10337.8	7709.4	5257.9	3403	2466.7	1741.2	1277.8	1076.9	915	644.3
income-statement-row.row.interest-income	189.45	31.1	-22.4	17.1	20.2	13.9	13.3	6.1	2.6	3.3	2.4	2.9	6.1	7.6	4.1	0	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	73.91	155.4	175.3	164.2	180.8	191.9	190.1	110.4	81	78.6	31	2.2	0.1	0	2.3	0.4	1.7	0.8
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	678.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-217.24	-350.4	-292	-6.8	-380.6	-3.6	-203.7	-112.9	-81.6	-87.4	96.2	53	4.2	25.3	0.9	-0.2	5	196.5
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-0.53	-12	263.7	234.2	192.8	196.5	-2.3	-2.5	7	4	4	29.6	-0.1	15.7	-0.4	0.1	4.6	2.9
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-217.24	-350.4	-292	-6.8	-380.6	-3.6	-203.7	-112.9	-81.6	-87.4	96.2	53	4.2	25.3	0.9	-0.2	5	196.5
income-statement-row.row.interest-expense	73.91	155.4	175.3	164.2	180.8	191.9	190.1	110.4	81	78.6	31	2.2	0.1	0	2.3	0.4	1.7	0.8
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	281.99	202.1	226.7	408.3	175.9	304.2	32.2	30.4	27.7	25.2	22	17.2	12.8	7.5	8.5	8	10.2	9.8
income-statement-row.row.ebitda-caps	904.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	573.55	556.4	936.9	830.8	1194.9	891.1	777.2	631.6	545.3	399.1	406.5	164.7	91.7	69.7	65.3	56.4	50.7	212.3
income-statement-row.row.income-before-tax	583.96	555.3	644.9	824	814.3	887.5	774.9	629.1	552.2	403	410.5	194.3	91.5	85.4	64.8	56.5	55.3	215.1
income-statement-row.row.income-tax-expense	187.67	178.7	176.6	222.1	223.4	227.7	204.2	159.6	142.2	101.7	104.1	47.6	22.7	21.6	15.9	13.9	13.7	32.1
income-statement-row.row.net-income	257.86	250.1	468.3	601.9	590.9	659.8	327.6	263.6	223.1	173	228.1	130.2	65.2	63.7	48.5	42.4	41.4	182.6