Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.063%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.019%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.008% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.016%-os megtérülés képvisel, a Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.061%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.090%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.77-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002462.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 150.93% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (122.51%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (29.43%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
150.93%
Gyorsasági mutató
122.51%
Készpénzhányad
29.43%
Nyereségességi mutatók
002462.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.90% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 32.14%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 44.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.81%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.87% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.90%
Hatékony adókulcs
32.14%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
44.16%
EBT per EBIT
101.81%
EBIT/bevétel
1.87%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.51 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
123
Kintlévőségi napok
33
Működési ciklus
140.57
Kintlévőségek kintlévő napjai
72
Készpénz-átváltási ciklus
69
Követelések forgalma
3.40
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.08
Készletforgalom
10.99
Befektetett eszközök forgalma
47.29
Eszközök forgalma
1.91
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.33, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.78, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.80 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.01
Szabad cash flow részvényenként
3.33
Részvényenkénti készpénz
9.78
Kifizetési arány
0.80
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.83
Cash Flow fedezeti arány
0.35
Rövid távú fedezeti arány
0.37
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.91
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.89
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.59% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.77 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.41%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 7.76 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.59%
Adósság-tőke arány
0.77
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
43.41%
Kamatfedezettség
7.76
Cash Flow/adósság arány
0.35
Vállalati saját tőke szorzó
3.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 103.16, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.86 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.58, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 19.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
103.16
Nettó nyereség részvényenként
0.86
Könyv szerinti érték részvényenként
14.58
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
19.19
Saját tőke részvényenként
14.58
Kamatadósság részvényenként
14.36
Capex részvényenként
-0.69
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.40%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -6.16%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -40.62%, és a működési jövedelem növekedése, -40.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -46.60%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -46.58% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.40%
Bruttó nyereség növekedése
-6.16%
EBIT növekedés
-40.62%
Üzemi eredmény növekedése
-40.62%
Nettó jövedelem növekedése
-46.60%
EPS növekedés
-46.58%
EPS hígított növekedés
-46.58%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.32%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-23.83%
Működési cash flow növekedés
1076.11%
Szabad cash flow növekedés
496.65%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
601.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
43.66%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
29.40%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
523.39%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
570.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
43.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
59.26%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-34.35%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-57.54%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
196.23%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
46.06%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.23%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
441.37%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-17.59%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-25.62%
Követelések növekedése
-7.65%
Készletek növekedése
-4.85%
Eszközök növekedése
3.41%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.32%
Adósság növekedése
-6.03%
SGA kiadások növekedése
-11.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,265,032,426.9, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.24, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.99% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.49% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,265,032,426.9
Jövedelem Minőség
4.24
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.99%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.49%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.66%
Capex és értékcsökkenés
-98.59%
Graham szám
16.80
Tárgyi eszközök megtérülése
1.51%
Graham nettó nettó
0.10
Működő tőke
4,781,443,151
Tárgyi eszközök értéke
5,580,072,774
Nettó forgóeszközérték
4,601,196,321
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
9,567,688,299
Átlagos kötelezettségek
5,588,799,984
Átlagos készlet
2,626,987,073
Kintlévőségi napok
112
Kintlévőségek kintlévő napjai
76
Készleten lévő készlet napjai
33
ROIC
4.57%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.88, és az ár-könyvérték arány, 0.88, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.12, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 3.93, és az ár/üzemi cash flow, 3.27, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.88
Ár-könyvérték arány
0.88
Ár/értékesítés arány
0.12
Ár cash flow arány
3.27
Ár-nyereség-növekedési arány
0.82
Vállalati érték többszörös
3.71
Árfolyam Fair Value
0.88
Ár/működési cash flow arány
3.27
Ár/szabad cash flow arány
3.93
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.97
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.18
Vállalati érték az EBITDA felett
4.71
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.30
Eredményhozam
6.05%
Szabad cash flow hozam
33.79%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
