Egyszerűbben fogalmazva, Shenzhen Grandland Group Co., Ltd. rendelkezik 3750.76 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.378%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 4.084%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 2.388% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.989%-os megtérülés képvisel, a Shenzhen Grandland Group Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shenzhen Grandland Group Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.929%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shenzhen Grandland Group Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 1.923%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shenzhen Grandland Group Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.72-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shenzhen Grandland Group Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002482.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 319.83% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (314.71%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (179.15%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
319.83%
Gyorsasági mutató
314.71%
Készpénzhányad
179.15%
Nyereségességi mutatók
002482.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 303.58% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.74%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.65%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 74.34%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 408.35% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
303.58%
Hatékony adókulcs
25.74%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.65%
EBT per EBIT
74.34%
EBIT/bevétel
408.35%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.20 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 289.20% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
315
Kintlévőségi napok
2
Működési ciklus
128.57
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készpénz-átváltási ciklus
72
Követelések forgalma
2.89
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.47
Készletforgalom
154.44
Befektetett eszközök forgalma
1.26
Eszközök forgalma
0.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.07, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.18, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.01 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.24, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.07
Szabad cash flow részvényenként
-0.07
Részvényenkénti készpénz
0.18
Kifizetési arány
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
-0.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-0.18
Rövid távú fedezeti arány
-20.84
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-134.48
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-11.75
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 56.32% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.76 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 63.55%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 63.75%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.55 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
56.32%
Adósság-tőke arány
1.76
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
63.55%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
63.75%
Kamatfedezettség
8.55
Cash Flow/adósság arány
-0.18
Vállalati saját tőke szorzó
3.12
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.27, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.57 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.21, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.09, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.27
Nettó nyereség részvényenként
0.57
Könyv szerinti érték részvényenként
0.21
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.09
Saját tőke részvényenként
0.21
Kamatadósság részvényenként
0.48
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -71.87%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 78.43%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 165.79%, és a működési jövedelem növekedése, 165.79%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 138.25%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 115.75% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-71.87%
Bruttó nyereség növekedése
78.43%
EBIT növekedés
165.79%
Üzemi eredmény növekedése
165.79%
Nettó jövedelem növekedése
138.25%
EPS növekedés
115.75%
EPS hígított növekedés
115.75%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
142.74%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
142.74%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-93.47%
Működési cash flow növekedés
89.00%
Szabad cash flow növekedés
88.95%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-96.04%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-97.17%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-96.63%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
40.89%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-108.95%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-106.76%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
39.71%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
147.83%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
210.62%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-92.82%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-95.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-94.88%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-97.54%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-98.63%
Követelések növekedése
-88.45%
Készletek növekedése
-92.75%
Eszközök növekedése
-77.76%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
106.70%
Adósság növekedése
-80.33%
K+F költségek növekedése
-74.75%
SGA kiadások növekedése
101.13%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,923,074,239, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.05, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.20 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.83% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 18.70% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 0.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,923,074,239
Jövedelem Minőség
-0.05
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.20
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.83%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
18.70%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.06%
Capex és értékcsökkenés
-0.61%
Graham szám
1.63
Tárgyi eszközök megtérülése
109.03%
Graham nettó nettó
-0.22
Működő tőke
633,879,634
Tárgyi eszközök értéke
327,307,221
Nettó forgóeszközérték
-617,759,876
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
3,740,368,208.5
Átlagos kötelezettségek
3,540,079,070.5
Átlagos készlet
307,325,671.5
Kintlévőségi napok
282
Kintlévőségek kintlévő napjai
71
Készleten lévő készlet napjai
11
ROIC
133.17%
ROE
2.74%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.45, és az ár-könyvérték arány, 7.45, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.21, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -29.71, és az ár/üzemi cash flow, -23.92, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.45
Ár-könyvérték arány
7.45
Ár/értékesítés arány
7.21
Ár cash flow arány
-23.92
Vállalati érték többszörös
1.76
Árfolyam Fair Value
7.45
Ár/működési cash flow arány
-23.92
Ár/szabad cash flow arány
-29.71
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
10.05
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.90
Vállalati érték az EBITDA felett
2.62
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-90.13
Eredményhozam
27.27%
Szabad cash flow hozam
-1.28%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
