Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.208%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.146%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.125% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.078%-os megtérülés képvisel, a Satellite Chemical Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Satellite Chemical Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.205%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Satellite Chemical Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.113%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Satellite Chemical Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $18.66-ig emelkedett, míg a mélypontja $18.05-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Satellite Chemical Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002648.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 100.39% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (59.63%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
100.39%
Gyorsasági mutató
59.63%
Készpénzhányad
42.94%
Nyereségességi mutatók
002648.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.09%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 90.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 95.29%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.55% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.87%
Hatékony adókulcs
11.09%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
90.16%
EBT per EBIT
95.29%
EBIT/bevétel
14.55%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.00 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségi napok
53
Működési ciklus
70.90
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
Készpénz-átváltási ciklus
2
Követelések forgalma
20.79
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.27
Készletforgalom
6.84
Befektetett eszközök forgalma
0.90
Eszközök forgalma
0.62
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.29, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.47, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.74, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.10 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.29
Szabad cash flow részvényenként
1.47
Részvényenkénti készpénz
1.74
Kifizetési arány
0.10
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.64
Cash Flow fedezeti arány
0.26
Rövid távú fedezeti arány
1.80
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.36
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 45.54% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.16%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.05%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.84 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
45.54%
Adósság-tőke arány
1.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
49.16%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
53.05%
Kamatfedezettség
11.84
Cash Flow/adósság arány
0.26
Vállalati saját tőke szorzó
2.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.28, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.42 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.28
Nettó nyereség részvényenként
1.42
Könyv szerinti érték részvényenként
7.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.07
Saját tőke részvényenként
7.57
Kamatadósság részvényenként
4.69
Capex részvényenként
-0.71
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.61%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 27.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 71.59%, és a működési jövedelem növekedése, 71.59%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 54.71%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 54.35% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.61%
Bruttó nyereség növekedése
27.14%
EBIT növekedés
71.59%
Üzemi eredmény növekedése
71.59%
Nettó jövedelem növekedése
54.71%
EPS növekedés
54.35%
EPS hígított növekedés
54.35%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.04%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-75.70%
Működési cash flow növekedés
41.10%
Szabad cash flow növekedés
73.36%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
706.40%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
254.96%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
240.53%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
4285.24%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
858.95%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1530.23%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
519.38%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
338.44%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
155.85%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
351.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
172.74%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
65.77%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
149.59%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
134.34%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-14.78%
Követelések növekedése
-20.82%
Készletek növekedése
9.21%
Eszközök növekedése
14.54%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.70%
Adósság növekedése
14.80%
K+F költségek növekedése
12.23%
SGA kiadások növekedése
209.04%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 74,483,513,739, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.75, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.86% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -28.73% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
74,483,513,739
Jövedelem Minőség
1.75
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.36%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.86%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-28.73%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.82%
Capex és értékcsökkenés
-57.71%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.02%
Graham szám
15.56
Tárgyi eszközök megtérülése
7.63%
Graham nettó nettó
-8.66
Működő tőke
814,717,501
Tárgyi eszközök értéke
23,814,434,539
Nettó forgóeszközérték
-26,193,239,506
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,800,484,805
Átlagos kötelezettségek
5,303,838,914.5
Átlagos készlet
4,055,011,019
Kintlévőségi napok
14
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
Készleten lévő készlet napjai
46
ROIC
12.86%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.57, és az ár-könyvérték arány, 2.57, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.65, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.46, és az ár/üzemi cash flow, 8.75, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.57
Ár-könyvérték arány
2.57
Ár/értékesítés arány
1.65
Ár cash flow arány
8.75
Ár-nyereség-növekedési arány
0.49
Vállalati érték többszörös
5.52
Árfolyam Fair Value
2.57
Ár/működési cash flow arány
8.75
Ár/szabad cash flow arány
13.46
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.95
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.80
Vállalati érték az EBITDA felett
7.38
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.89
Eredményhozam
9.65%
Szabad cash flow hozam
12.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
