Egyszerűbben fogalmazva, Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd. rendelkezik 414.629 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.654%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.443%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.324% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.080%-os megtérülés képvisel, a Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.128%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.131%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.28-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.18-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002693.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 101.44% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (31.33%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
101.44%
Gyorsasági mutató
31.33%
Készpénzhányad
13.68%
Nyereségességi mutatók
002693.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -44.25% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.33%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.78%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -44.35% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-44.25%
Hatékony adókulcs
14.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.33%
EBT per EBIT
99.78%
EBIT/bevétel
-44.35%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.01 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
31
Kintlévőségi napok
411
Működési ciklus
438.21
Kintlévőségek kintlévő napjai
85
Készpénz-átváltási ciklus
353
Követelések forgalma
13.43
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.30
Készletforgalom
0.89
Befektetett eszközök forgalma
0.44
Eszközök forgalma
0.25
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.10, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.06, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.12 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.02
Szabad cash flow részvényenként
-0.10
Részvényenkénti készpénz
0.06
Kifizetési arány
-0.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-5.42
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
0.75
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.16
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.14
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.74% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.36 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.08%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.34%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -9.68 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.74%
Adósság-tőke arány
0.36
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
25.08%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
26.34%
Kamatfedezettség
-9.68
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
1.72
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.56, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.12 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.12, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.82, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.56
Nettó nyereség részvényenként
-0.12
Könyv szerinti érték részvényenként
1.12
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.82
Saját tőke részvényenként
1.12
Kamatadósság részvényenként
0.37
Capex részvényenként
-0.12
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -14.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -13.62%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -198.81%, és a működési jövedelem növekedése, -198.81%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -497.24%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -479.71% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-14.13%
Bruttó nyereség növekedése
-13.62%
EBIT növekedés
-198.81%
Üzemi eredmény növekedése
-198.81%
Nettó jövedelem növekedése
-497.24%
EPS növekedés
-479.71%
EPS hígított növekedés
-479.71%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-24.25%
Működési cash flow növekedés
-53.84%
Szabad cash flow növekedés
-383.65%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
49.39%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-32.99%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-16.13%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-80.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-76.20%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
206.15%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-171.99%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
30.03%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
39.21%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-48.70%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-13.50%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-8.39%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-81.30%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-50.18%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-14.72%
Követelések növekedése
-60.07%
Készletek növekedése
13.60%
Eszközök növekedése
-11.83%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-10.86%
Adósság növekedése
-29.35%
K+F költségek növekedése
-45.49%
SGA kiadások növekedése
-12.02%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,334,154,564.3, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.16, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.37% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 21.39% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -422.67% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,334,154,564.3
Jövedelem Minőség
-0.16
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.37%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
21.39%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-422.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
-20.85%
Capex és értékcsökkenés
-93.40%
Graham szám
1.74
Tárgyi eszközök megtérülése
-8.04%
Graham nettó nettó
-0.48
Működő tőke
-4,706,205
Tárgyi eszközök értéke
345,864,059
Nettó forgóeszközérték
-150,366,651
Átlagos követelések
28,662,930
Átlagos kötelezettségek
16,317,120
Átlagos készlet
69,859,833.5
Kintlévőségi napok
25
Kintlévőségek kintlévő napjai
84
Készleten lévő készlet napjai
362
ROIC
-11.70%
ROE
-0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.31, és az ár-könyvérték arány, 5.31, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 12.47, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -57.60, és az ár/üzemi cash flow, 311.80, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.31
Ár-könyvérték arány
5.31
Ár/értékesítés arány
12.47
Ár cash flow arány
311.80
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.77
Vállalati érték többszörös
-72.55
Árfolyam Fair Value
5.31
Ár/működési cash flow arány
311.80
Ár/szabad cash flow arány
-57.60
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.77
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
14.13
Vállalati érték az EBITDA felett
99.92
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
286.45
Eredményhozam
-1.59%
Szabad cash flow hozam
-1.18%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
