Egyszerűbben fogalmazva, Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. rendelkezik 1360 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.296%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.066%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.057% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.073%-os megtérülés képvisel, a Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.145%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.140%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.93-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.83-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002697.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 139.17% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (68.53%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (49.95%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
139.17%
Gyorsasági mutató
68.53%
Készpénzhányad
49.95%
Nyereségességi mutatók
002697.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.54% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.97%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 87.03%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.72%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.56% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.54%
Hatékony adókulcs
12.97%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
87.03%
EBT per EBIT
99.72%
EBIT/bevétel
6.56%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségi napok
113
Működési ciklus
119.95
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
Készpénz-átváltási ciklus
51
Követelések forgalma
52.19
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.27
Készletforgalom
3.23
Befektetett eszközök forgalma
4.69
Eszközök forgalma
1.28
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.88, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.47, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.88
Szabad cash flow részvényenként
0.83
Részvényenkénti készpénz
1.47
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
1.19
Rövid távú fedezeti arány
2.37
Tőkeköltségek fedezeti aránya
17.10
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
17.10
Osztalékfizetési arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.58% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.24 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.52%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 13.58 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.58%
Adósság-tőke arány
0.24
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.52%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
19.10%
Kamatfedezettség
13.58
Cash Flow/adósság arány
1.19
Vállalati saját tőke szorzó
1.88
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.40, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.41 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.00, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.91, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.40
Nettó nyereség részvényenként
0.41
Könyv szerinti érték részvényenként
3.00
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.91
Saját tőke részvényenként
3.00
Kamatadósság részvényenként
0.77
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.12%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.11%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 16.84%, és a működési jövedelem növekedése, 16.84%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 15.53%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 13.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.12%
Bruttó nyereség növekedése
3.11%
EBIT növekedés
16.84%
Üzemi eredmény növekedése
16.84%
Nettó jövedelem növekedése
15.53%
EPS növekedés
13.89%
EPS hígított növekedés
13.89%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.63%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.63%
Részvényenkénti osztalék növekedése
3037.36%
Működési cash flow növekedés
-15.53%
Szabad cash flow növekedés
-17.21%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
122.71%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.88%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
11.22%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
334.39%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
84.42%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
149.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
248.50%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
70.83%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
10.44%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
125.01%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
54.56%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
18.62%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
835.72%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
370.94%
Követelések növekedése
8.71%
Készletek növekedése
6.72%
Eszközök növekedése
-1.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-1.58%
Adósság növekedése
-15.67%
SGA kiadások növekedése
3.65%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,082,571,377.92, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.21, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.61% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.75% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,082,571,377.92
Jövedelem Minőség
2.21
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.61%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.75%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.71%
Capex és értékcsökkenés
-9.08%
Graham szám
5.26
Tárgyi eszközök megtérülése
7.03%
Graham nettó nettó
-0.44
Működő tőke
1,068,645,587
Tárgyi eszközök értéke
3,980,985,828
Nettó forgóeszközérték
527,775,354
Átlagos követelések
312,020,347
Átlagos kötelezettségek
1,556,176,575.5
Átlagos készlet
1,973,394,044.5
Kintlévőségi napok
12
Kintlévőségek kintlévő napjai
80
Készleten lévő készlet napjai
104
ROIC
11.01%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.72, és az ár-könyvérték arány, 1.72, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.72, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.49, és az ár/üzemi cash flow, 6.12, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.72
Ár-könyvérték arány
1.72
Ár/értékesítés arány
0.72
Ár cash flow arány
6.12
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.33
Vállalati érték többszörös
11.13
Árfolyam Fair Value
1.72
Ár/működési cash flow arány
6.12
Ár/szabad cash flow arány
6.49
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.66
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.60
Vállalati érték az EBITDA felett
4.11
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.90
Eredményhozam
8.23%
Szabad cash flow hozam
17.18%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
