Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.223%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.088%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.066% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.073%-os megtérülés képvisel, a Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.136%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.165%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $17.6-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.6-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002705.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 127.51% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (91.05%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (59.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
127.51%
Gyorsasági mutató
91.05%
Készpénzhányad
59.94%
Nyereségességi mutatók
002705.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.92% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.19%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.43%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.84% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.92%
Hatékony adókulcs
20.19%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.43%
EBT per EBIT
100.86%
EBIT/bevétel
8.84%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.28 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 849.93% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
91
Kintlévőségi napok
55
Működési ciklus
97.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
57
Követelések forgalma
8.50
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.02
Készletforgalom
6.64
Befektetett eszközök forgalma
3.68
Eszközök forgalma
1.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.24, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.37 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.30
Szabad cash flow részvényenként
0.14
Részvényenkénti készpénz
4.24
Kifizetési arány
0.37
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.06
Cash Flow fedezeti arány
0.54
Rövid távú fedezeti arány
0.57
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.07
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.88
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.92% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.45 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.89%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.89%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 14.25 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.92%
Adósság-tőke arány
0.45
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.89%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.89%
Kamatfedezettség
14.25
Cash Flow/adósság arány
0.54
Vállalati saját tőke szorzó
1.79
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.68, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.19 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.99, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.68
Nettó nyereség részvényenként
1.19
Könyv szerinti érték részvényenként
9.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.99
Saját tőke részvényenként
9.22
Kamatadósság részvényenként
4.74
Capex részvényenként
-2.41
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.23%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.15%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -3.79%, és a működési jövedelem növekedése, -3.79%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1.71% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.23%
Bruttó nyereség növekedése
9.15%
EBIT növekedés
-3.79%
Üzemi eredmény növekedése
-3.79%
Nettó jövedelem növekedése
1.64%
EPS növekedés
1.71%
EPS hígított növekedés
1.71%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.52%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.52%
Részvényenkénti osztalék növekedése
84.90%
Működési cash flow növekedés
34.26%
Szabad cash flow növekedés
-119.25%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
117.17%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
70.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
7.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
153.92%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
323.59%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-25.86%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
282.11%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
91.92%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-14.90%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
331.75%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
91.97%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
22.43%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
261.13%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34.39%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.84%
Követelések növekedése
38.48%
Készletek növekedése
11.22%
Eszközök növekedése
12.18%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.20%
Adósság növekedése
303.94%
K+F költségek növekedése
12.56%
SGA kiadások növekedése
118.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 12,015,518,093.9, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.96, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.71% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -103.88% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
12,015,518,093.9
Jövedelem Minőség
1.96
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.71%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-103.88%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.64%
Capex és értékcsökkenés
-321.90%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.29%
Graham szám
15.70
Tárgyi eszközök megtérülése
7.87%
Graham nettó nettó
-0.46
Működő tőke
1,340,842,904
Tárgyi eszközök értéke
5,750,729,569
Nettó forgóeszközérték
1,203,578,431
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,884,399,213.5
Átlagos kötelezettségek
2,329,577,443
Átlagos készlet
1,759,339,565
Kintlévőségi napok
55
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készleten lévő készlet napjai
59
ROIC
8.66%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.82, és az ár-könyvérték arány, 1.82, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.93, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 121.72, és az ár/üzemi cash flow, 7.51, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.82
Ár-könyvérték arány
1.82
Ár/értékesítés arány
0.93
Ár cash flow arány
7.51
Ár-nyereség-növekedési arány
0.22
Vállalati érték többszörös
8.22
Árfolyam Fair Value
1.82
Ár/működési cash flow arány
7.51
Ár/szabad cash flow arány
121.72
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.57
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.83
Vállalati érték az EBITDA felett
6.50
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.29
Eredményhozam
8.22%
Szabad cash flow hozam
-0.62%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd (002705.SZ) a SHZ a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya 13.995 a 2024-ban.
Mi a Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd részvények ticker szimbóluma?
