Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.344%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.028%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.049% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.047%-os megtérülés képvisel, a Natuzzi S.p.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Natuzzi S.p.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.201%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Natuzzi S.p.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.050%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Natuzzi S.p.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.43-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Natuzzi S.p.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NTZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 96.81% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (53.10%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.73%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
96.81%
Gyorsasági mutató
53.10%
Készpénzhányad
21.73%
Nyereségességi mutatók
NTZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -4.70% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -6.49%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 103.31%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 167.03%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -2.81% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-4.70%
Hatékony adókulcs
-6.49%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
103.31%
EBT per EBIT
167.03%
EBIT/bevétel
-2.81%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.97 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
53
Kintlévőségi napok
106
Működési ciklus
160.05
Kintlévőségek kintlévő napjai
83
Készpénz-átváltási ciklus
77
Követelések forgalma
6.73
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.41
Készletforgalom
3.45
Befektetett eszközök forgalma
2.42
Eszközök forgalma
0.96
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.29, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.78, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.05, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.29
Szabad cash flow részvényenként
-0.78
Részvényenkénti készpénz
3.05
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-2.68
Cash Flow fedezeti arány
0.03
Rövid távú fedezeti arány
0.09
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.27
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.27
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 30.30% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.49 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.55%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.79%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.29 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
30.30%
Adósság-tőke arány
1.49
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
48.55%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
59.79%
Kamatfedezettség
-1.29
Cash Flow/adósság arány
0.03
Vállalati saját tőke szorzó
4.91
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 29.22, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.43 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.26, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
29.22
Nettó nyereség részvényenként
-1.43
Könyv szerinti érték részvényenként
6.26
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.28
Saját tőke részvényenként
6.26
Kamatadósság részvényenként
9.95
Capex részvényenként
-1.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -31.30%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -32.75%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -288.90%, és a működési jövedelem növekedése, -288.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -1313.08%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -1291.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-31.30%
Bruttó nyereség növekedése
-32.75%
EBIT növekedés
-288.90%
Üzemi eredmény növekedése
-288.90%
Nettó jövedelem növekedése
-1313.08%
EPS növekedés
-1291.67%
EPS hígított növekedés
-1291.67%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.32%
Működési cash flow növekedés
-82.83%
Szabad cash flow növekedés
-194.66%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-28.95%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-25.19%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-2.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
245.33%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
128.29%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-74.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
77.10%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-147.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
36.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-67.13%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-49.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-7.58%
Követelések növekedése
-15.66%
Készletek növekedése
-11.46%
Eszközök növekedése
-8.21%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-21.81%
Adósság növekedése
4.19%
K+F költségek növekedése
7.92%
SGA kiadások növekedése
-21.22%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 136,366,486.481, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.20, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.23% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -368.16% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
136,366,486.481
Jövedelem Minőség
-0.20
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.19
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.23%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-368.16%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.67%
Capex és értékcsökkenés
-52.82%
Graham szám
14.20
Tárgyi eszközök megtérülése
-4.72%
Graham nettó nettó
-14.89
Működő tőke
-4,932,000
Tárgyi eszközök értéke
69,128,000
Nettó forgóeszközérték
-115,328,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
53,026,000
Átlagos kötelezettségek
52,762,000
Átlagos készlet
66,103,500
Kintlévőségi napok
55
Kintlévőségek kintlévő napjai
84
Készleten lévő készlet napjai
107
ROIC
-9.82%
ROE
-0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.80, és az ár-könyvérték arány, 0.80, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.66, és az ár/üzemi cash flow, 17.19, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.80
Ár-könyvérték arány
0.80
Ár/értékesítés arány
0.18
Ár cash flow arány
17.19
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.10
Vállalati érték többszörös
1.43
Árfolyam Fair Value
0.80
Ár/működési cash flow arány
17.19
Ár/szabad cash flow arány
-6.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.98
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.42
Vállalati érték az EBITDA felett
22.45
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
42.48
Eredményhozam
-23.38%
Szabad cash flow hozam
-12.76%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
