Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.405%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.134%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.120% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.101%-os megtérülés képvisel, a Opple Lighting Co.,LTD ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Opple Lighting Co.,LTD eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.147%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Opple Lighting Co.,LTD tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.157%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Opple Lighting Co.,LTD részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $17.21-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.23-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Opple Lighting Co.,LTD részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 603515.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 247.05% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (223.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (186.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
247.05%
Gyorsasági mutató
223.83%
Készpénzhányad
186.50%
Nyereségességi mutatók
603515.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.97% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.20%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.58%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.97%
Hatékony adókulcs
13.20%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.18%
EBT per EBIT
104.58%
EBIT/bevétel
13.36%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.47 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 1273.76% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
224
Kintlévőségi napok
43
Működési ciklus
71.40
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készpénz-átváltási ciklus
12
Követelések forgalma
12.74
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.12
Készletforgalom
8.54
Befektetett eszközök forgalma
5.69
Eszközök forgalma
0.84
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.73, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.22, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.39 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.73
Szabad cash flow részvényenként
1.25
Részvényenkénti készpénz
7.22
Kifizetési arány
0.39
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.73
Cash Flow fedezeti arány
7.54
Rövid távú fedezeti arány
7.97
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.64
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.77
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.82% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.14%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.52%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 139.10 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.82%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.14%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.52%
Kamatfedezettség
139.10
Cash Flow/adósság arány
7.54
Vállalati saját tőke szorzó
1.42
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.25 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.99, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.54, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10.54
Nettó nyereség részvényenként
1.25
Könyv szerinti érték részvényenként
8.99
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.54
Saját tőke részvényenként
8.99
Kamatadósság részvényenként
0.24
Capex részvényenként
-0.47
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.22%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 21.05%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 7.77%, és a működési jövedelem növekedése, 7.77%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 17.85%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 17.92% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.22%
Bruttó nyereség növekedése
21.05%
EBIT növekedés
7.77%
Üzemi eredmény növekedése
7.77%
Nettó jövedelem növekedése
17.85%
EPS növekedés
17.92%
EPS hígított növekedés
17.92%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.22%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.22%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1.45%
Működési cash flow növekedés
284.03%
Szabad cash flow növekedés
1153.39%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
111.56%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-0.67%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-0.97%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
199.30%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
173.75%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
63.75%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
78.57%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4.81%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
16.95%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
305.67%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
56.35%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
28.24%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
65.86%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1.02%
Követelések növekedése
-4.06%
Készletek növekedése
8.26%
Eszközök növekedése
13.59%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.95%
Adósság növekedése
-35.11%
K+F költségek növekedése
13.89%
SGA kiadások növekedése
38.72%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,465,256,845.82, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.79, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.40% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.53% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -20.93% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,465,256,845.82
Jövedelem Minőség
1.79
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.40%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.53%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-20.93%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.48%
Capex és értékcsökkenés
-239.30%
Graham szám
15.90
Tárgyi eszközök megtérülése
9.70%
Graham nettó nettó
3.26
Működő tőke
3,991,520,784
Tárgyi eszközök értéke
6,314,265,659
Nettó forgóeszközérték
3,914,662,437
Átlagos követelések
683,693,571.5
Átlagos kötelezettségek
899,320,885
Átlagos készlet
550,852,582.5
Kintlévőségi napok
31
Kintlévőségek kintlévő napjai
76
Készleten lévő készlet napjai
45
ROIC
13.37%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.20, és az ár-könyvérték arány, 2.20, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.81, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.27, és az ár/üzemi cash flow, 11.27, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.20
Ár-könyvérték arány
2.20
Ár/értékesítés arány
1.81
Ár cash flow arány
11.27
Vállalati érték többszörös
16.39
Árfolyam Fair Value
2.20
Ár/működési cash flow arány
11.27
Ár/szabad cash flow arány
15.27
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.93
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.09
Vállalati érték az EBITDA felett
6.56
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.08
Eredményhozam
7.19%
Szabad cash flow hozam
10.26%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
