Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.042%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -5.955%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -7.670% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -1.482%-os megtérülés képvisel, a Guangdong Bobaolon Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guangdong Bobaolon Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.168%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guangdong Bobaolon Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 1.055%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guangdong Bobaolon Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.95-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.88-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guangdong Bobaolon Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002776.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 14.54% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (11.32%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.47%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
14.54%
Gyorsasági mutató
11.32%
Készpénzhányad
0.47%
Nyereségességi mutatók
002776.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -721.03% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -6.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 106.38%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 121.08%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -595.50% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-721.03%
Hatékony adókulcs
-6.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
106.38%
EBT per EBIT
121.08%
EBIT/bevétel
-595.50%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.15 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
11
Kintlévőségi napok
104
Működési ciklus
532.52
Kintlévőségek kintlévő napjai
292
Készpénz-átváltási ciklus
241
Követelések forgalma
0.85
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.25
Készletforgalom
3.51
Befektetett eszközök forgalma
0.55
Eszközök forgalma
0.19
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.59, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.01, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -7.60, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.60
Szabad cash flow részvényenként
-1.59
Részvényenkénti készpénz
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
-7.60
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-0.94
Rövid távú fedezeti arány
-0.94
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-785.43
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-708.89
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 156.37% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -1.20 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, -0.05%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 589.44%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -36.55 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
156.37%
Adósság-tőke arány
-1.20
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
-0.05%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
589.44%
Kamatfedezettség
-36.55
Cash Flow/adósság arány
-0.94
Vállalati saját tőke szorzó
-0.77
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.21, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -1.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.52, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.21
Nettó nyereség részvényenként
-1.53
Könyv szerinti érték részvényenként
-1.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.52
Saját tőke részvényenként
-1.22
Kamatadósság részvényenként
1.58
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -23.11%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 120.47%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 96.20%, és a működési jövedelem növekedése, 96.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 47.12%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 47.06% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-23.11%
Bruttó nyereség növekedése
120.47%
EBIT növekedés
96.20%
Üzemi eredmény növekedése
96.20%
Nettó jövedelem növekedése
47.12%
EPS növekedés
47.06%
EPS hígított növekedés
47.06%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-98.62%
Működési cash flow növekedés
65.68%
Szabad cash flow növekedés
67.18%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-82.75%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-80.85%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-88.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-123.11%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-9.02%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-119.79%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-701.26%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1526.96%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-762.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-246.04%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-134.36%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-131.64%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.46%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.43%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.79%
Követelések növekedése
-80.67%
Készletek növekedése
-8.97%
Eszközök növekedése
-55.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-502.32%
Adósság növekedése
4.50%
K+F költségek növekedése
-80.97%
SGA kiadások növekedése
0.12%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,439,443,717, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.02, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.18 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.25% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 29.19% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 3.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,439,443,717
Jövedelem Minőség
0.02
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.18
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.25%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
29.19%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.52%
Capex és értékcsökkenés
-3.80%
Graham szám
6.47
Tárgyi eszközök megtérülése
-219.55%
Graham nettó nettó
-2.02
Működő tőke
-920,123,307
Tárgyi eszközök értéke
-818,974,076
Nettó forgóeszközérték
-1,041,345,509
Befektetett tőke
-1
Átlagos követelések
298,452,709.5
Átlagos kötelezettségek
61,281,967
Átlagos készlet
34,870,096.5
Kintlévőségi napok
309
Kintlévőségek kintlévő napjai
246
Készleten lévő készlet napjai
111
ROIC
-35.62%
ROE
1.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -0.28, és az ár-könyvérték arány, -0.28, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.10, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.28, és az ár/üzemi cash flow, -0.25, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-0.28
Ár-könyvérték arány
-0.28
Ár/értékesítés arány
2.10
Ár cash flow arány
-0.25
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
3.31
Árfolyam Fair Value
-0.28
Ár/működési cash flow arány
-0.25
Ár/szabad cash flow arány
-0.28
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-2.51
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
21.35
Vállalati érték az EBITDA felett
-14.54
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-157.67
Eredményhozam
-50.13%
Szabad cash flow hozam
-0.98%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
