Egyszerűbben fogalmazva, Guangdong Enpack Packaging Co., Ltd. rendelkezik 419.994 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.119%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.000%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.011% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.006%-os megtérülés képvisel, a Guangdong Enpack Packaging Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guangdong Enpack Packaging Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.015%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guangdong Enpack Packaging Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.000%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guangdong Enpack Packaging Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.16-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.28-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guangdong Enpack Packaging Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002846.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 72.87% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (42.05%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (8.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
72.87%
Gyorsasági mutató
42.05%
Készpénzhányad
8.70%
Nyereségességi mutatók
002846.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.28% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 435.95%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -390.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -1327.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 0.02% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-0.28%
Hatékony adókulcs
435.95%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-390.83%
EBT per EBIT
-1327.02%
EBIT/bevétel
0.02%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.73 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségi napok
78
Működési ciklus
175.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
54
Készpénz-átváltási ciklus
121
Követelések forgalma
3.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.76
Készletforgalom
4.68
Befektetett eszközök forgalma
1.08
Eszközök forgalma
0.55
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.25, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.30, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.98 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.25
Szabad cash flow részvényenként
-1.06
Részvényenkénti készpénz
0.30
Kifizetési arány
1.98
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-4.25
Cash Flow fedezeti arány
0.08
Rövid távú fedezeti arány
0.09
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.19
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.18
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 40.77% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.92 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.78%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.83%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.01 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
40.77%
Adósság-tőke arány
0.92
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.78%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
47.83%
Kamatfedezettség
0.01
Cash Flow/adósság arány
0.08
Vállalati saját tőke szorzó
2.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.96, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.09, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.63, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.96
Nettó nyereség részvényenként
0.04
Könyv szerinti érték részvényenként
4.09
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.63
Saját tőke részvényenként
4.09
Kamatadósság részvényenként
2.72
Capex részvényenként
-1.42
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.67%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -248.27%, és a működési jövedelem növekedése, -248.27%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 131.27%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 128.79% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.67%
Bruttó nyereség növekedése
18.50%
EBIT növekedés
-248.27%
Üzemi eredmény növekedése
-248.27%
Nettó jövedelem növekedése
131.27%
EPS növekedés
128.79%
EPS hígított növekedés
128.79%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
10.77%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
10.77%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-15.58%
Működési cash flow növekedés
36.04%
Szabad cash flow növekedés
-189.36%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
413.03%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
85.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
87.61%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
110.21%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
33.62%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
24.96%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-77.57%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-70.69%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-73.81%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
443.45%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
120.54%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
152.11%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
54.67%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
148.08%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
51.17%
Követelések növekedése
2.17%
Készletek növekedése
-18.93%
Eszközök növekedése
12.50%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
64.52%
Adósság növekedése
-24.27%
K+F költségek növekedése
-20.77%
SGA kiadások növekedése
7.40%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,582,580,900.92, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 11.77, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.27% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.31% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -368.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,582,580,900.92
Jövedelem Minőség
11.77
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.27%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.31%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-368.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-28.65%
Capex és értékcsökkenés
-428.76%
Graham szám
1.93
Tárgyi eszközök megtérülése
0.49%
Graham nettó nettó
-2.66
Működő tőke
-308,467,740
Tárgyi eszközök értéke
1,281,838,037
Nettó forgóeszközérték
-632,288,504
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
496,122,121
Átlagos kötelezettségek
448,645,173.5
Átlagos készlet
334,573,452.5
Kintlévőségi napok
105
Kintlévőségek kintlévő napjai
105
Készleten lévő készlet napjai
71
ROIC
0.49%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.42, és az ár-könyvérték arány, 2.42, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.96, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -7.81, és az ár/üzemi cash flow, 33.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.42
Ár-könyvérték arány
2.42
Ár/értékesítés arány
1.96
Ár cash flow arány
33.17
Ár-nyereség-növekedési arány
-6.78
Vállalati érték többszörös
35.96
Árfolyam Fair Value
2.42
Ár/működési cash flow arány
33.17
Ár/szabad cash flow arány
-7.81
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.64
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.62
Vállalati érték az EBITDA felett
27.11
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
33.70
Eredményhozam
0.37%
Szabad cash flow hozam
-9.59%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
