Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.136%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.083%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.089% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.070%-os megtérülés képvisel, a Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.150%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.112%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $30.09-ig emelkedett, míg a mélypontja $28.78-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002855.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 87.60% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (58.98%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.27%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
87.60%
Gyorsasági mutató
58.98%
Készpénzhányad
21.27%
Nyereségességi mutatók
002855.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -9.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.01%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 109.58%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -8.26% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-9.05%
Hatékony adókulcs
-4.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.01%
EBT per EBIT
109.58%
EBIT/bevétel
-8.26%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.88 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
59
Kintlévőségi napok
47
Működési ciklus
115.15
Kintlévőségek kintlévő napjai
86
Készpénz-átváltási ciklus
29
Követelések forgalma
5.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.24
Készletforgalom
7.69
Befektetett eszközök forgalma
1.64
Eszközök forgalma
0.79
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.08, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.82, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.07 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.08
Szabad cash flow részvényenként
-0.16
Részvényenkénti készpénz
0.82
Kifizetési arány
-0.07
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.98
Cash Flow fedezeti arány
0.04
Rövid távú fedezeti arány
0.05
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.34
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.29
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.64 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.23%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.17%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -5.65 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.71%
Adósság-tőke arány
0.64
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
16.23%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.17%
Kamatfedezettség
-5.65
Cash Flow/adósság arány
0.04
Vállalati saját tőke szorzó
2.32
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.11, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.48 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.68, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.27, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.11
Nettó nyereség részvényenként
-0.48
Könyv szerinti érték részvényenként
3.68
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.27
Saját tőke részvényenként
3.68
Kamatadósság részvényenként
2.48
Capex részvényenként
-0.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -35.08%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -40.65%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -354.69%, és a működési jövedelem növekedése, -354.69%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 14.79%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 15.79% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-35.08%
Bruttó nyereség növekedése
-40.65%
EBIT növekedés
-354.69%
Üzemi eredmény növekedése
-354.69%
Nettó jövedelem növekedése
14.79%
EPS növekedés
15.79%
EPS hígított növekedés
15.79%
Részvényenkénti osztalék növekedése
43.92%
Működési cash flow növekedés
-115.53%
Szabad cash flow növekedés
-69.94%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-41.64%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-21.14%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-38.74%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-103.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-108.44%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-105.69%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-175.89%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-503.22%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-215.12%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.47%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-22.93%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-36.48%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-96.97%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-50.73%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-54.15%
Követelések növekedése
-30.66%
Készletek növekedése
-40.47%
Eszközök növekedése
-17.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-11.33%
Adósság növekedése
86.99%
K+F költségek növekedése
-30.27%
SGA kiadások növekedése
98.85%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,459,082,527, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.40% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.07% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 373.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,459,082,527
Jövedelem Minőség
0.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.40%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.07%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
373.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.67%
Capex és értékcsökkenés
-37.27%
Graham szám
6.33
Tárgyi eszközök megtérülése
-5.94%
Graham nettó nettó
-2.12
Működő tőke
-50,667,841
Tárgyi eszközök értéke
806,012,435
Nettó forgóeszközérték
-313,933,500
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
555,273,027.5
Átlagos kötelezettségek
686,165,602
Átlagos készlet
248,031,642
Kintlévőségi napok
95
Kintlévőségek kintlévő napjai
91
Készleten lévő készlet napjai
44
ROIC
-6.60%
ROE
-0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.95, és az ár-könyvérték arány, 6.95, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.79, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -153.17, és az ár/üzemi cash flow, 303.75, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.95
Ár-könyvérték arány
6.95
Ár/értékesítés arány
3.79
Ár cash flow arány
303.75
Ár-nyereség-növekedési arány
1.00
Vállalati érték többszörös
-126.67
Árfolyam Fair Value
6.95
Ár/működési cash flow arány
303.75
Ár/szabad cash flow arány
-153.17
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
9.92
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.40
Vállalati érték az EBITDA felett
119.68
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-549.35
Eredményhozam
-1.33%
Szabad cash flow hozam
-0.91%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
