Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.148%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.111%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.083% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.089%-os megtérülés képvisel, a Mennica Polska S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Mennica Polska S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.158%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Mennica Polska S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.176%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Mennica Polska S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.7-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Mennica Polska S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MNC.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 213.54% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (73.24%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (46.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
213.54%
Gyorsasági mutató
73.24%
Készpénzhányad
46.16%
Nyereségességi mutatók
MNC.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.50% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.05%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 66.12%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 112.16%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.15% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.50%
Hatékony adókulcs
18.05%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
66.12%
EBT per EBIT
112.16%
EBIT/bevétel
11.15%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.14 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségi napok
175
Működési ciklus
192.82
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készpénz-átváltási ciklus
166
Követelések forgalma
20.84
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.43
Készletforgalom
2.08
Befektetett eszközök forgalma
10.69
Eszközök forgalma
1.08
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.07, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.30
Szabad cash flow részvényenként
2.09
Részvényenkénti készpénz
4.07
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
1.04
Rövid távú fedezeti arány
1.14
Tőkeköltségek fedezeti aránya
10.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
10.80
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.76% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.16 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.37%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.07%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 37.82 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.76%
Adósság-tőke arány
0.16
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.37%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.07%
Kamatfedezettség
37.82
Cash Flow/adósság arány
1.04
Vállalati saját tőke szorzó
1.68
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 24.14, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.79 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.17, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 14.31, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
24.14
Nettó nyereség részvényenként
1.79
Könyv szerinti érték részvényenként
13.17
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
14.31
Saját tőke részvényenként
13.17
Kamatadósság részvényenként
1.60
Capex részvényenként
-0.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.84%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 37.07%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 100.31%, és a működési jövedelem növekedése, 100.31%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 165.57%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 167.16% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.84%
Bruttó nyereség növekedése
37.07%
EBIT növekedés
100.31%
Üzemi eredmény növekedése
100.31%
Nettó jövedelem növekedése
165.57%
EPS növekedés
167.16%
EPS hígított növekedés
167.16%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-85.71%
Működési cash flow növekedés
1617.46%
Szabad cash flow növekedés
7005.86%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
23.38%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
19.09%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
30.83%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
213.12%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
118.47%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1178.78%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-7.15%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
35.94%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
58.42%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
14.35%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
21.24%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.49%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-80.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-90.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-80.00%
Követelések növekedése
-36.83%
Készletek növekedése
-4.27%
Eszközök növekedése
12.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.73%
Adósság növekedése
-5.56%
SGA kiadások növekedése
-21.77%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 768,948,606.55, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.81, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.68% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -6.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
768,948,606.55
Jövedelem Minőség
1.81
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.68%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.90%
Capex és értékcsökkenés
-55.35%
Graham szám
23.04
Tárgyi eszközök megtérülése
8.54%
Graham nettó nettó
2.72
Működő tőke
393,491,000
Tárgyi eszközök értéke
731,265,000
Nettó forgóeszközérték
374,488,000
Átlagos követelések
57,615,500
Átlagos kötelezettségek
76,684,000
Átlagos készlet
459,030,000
Kintlévőségi napok
13
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készleten lévő készlet napjai
152
ROIC
11.30%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.51, és az ár-könyvérték arány, 1.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.81, és az ár/üzemi cash flow, 8.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.51
Ár-könyvérték arány
1.51
Ár/értékesítés arány
0.84
Ár cash flow arány
8.90
Vállalati érték többszörös
6.35
Árfolyam Fair Value
1.51
Ár/működési cash flow arány
8.90
Ár/szabad cash flow arány
9.81
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.29
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.62
Vállalati érték az EBITDA felett
6.21
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.65
Eredményhozam
10.51%
Szabad cash flow hozam
17.72%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
