Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.126%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.018%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.013% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.007%-os megtérülés képvisel, a Kishin Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kishin Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.007%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kishin Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.010%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kishin Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3015-ig emelkedett, míg a mélypontja $2980-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kishin Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 092440.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 948.86% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (605.77%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (124.28%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
948.86%
Gyorsasági mutató
605.77%
Készpénzhányad
124.28%
Nyereségességi mutatók
092440.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.13% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 39.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 60.33%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 115.72%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.84% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.13%
Hatékony adókulcs
39.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
60.33%
EBT per EBIT
115.72%
EBIT/bevétel
1.84%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 9.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 294.25% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
606
Kintlévőségi napok
127
Működési ciklus
250.57
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készpénz-átváltási ciklus
238
Követelések forgalma
2.94
Fizetési kötelezettségek forgalma
28.06
Készletforgalom
2.88
Befektetett eszközök forgalma
1.25
Eszközök forgalma
0.53
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 156.65, és a részvényenkénti szabad cash flow, -45.69, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1014.86, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
156.65
Szabad cash flow részvényenként
-45.69
Részvényenkénti készpénz
1014.86
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.29
Cash Flow fedezeti arány
3.78
Rövid távú fedezeti arány
14.27
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.77
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.77
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.46% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.35%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.48%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 36.38 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.46%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.35%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.48%
Kamatfedezettség
36.38
Cash Flow/adósság arány
3.78
Vállalati saját tőke szorzó
1.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.98%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -7.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -33.44%, és a működési jövedelem növekedése, -33.44%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -48.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -48.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.98%
Bruttó nyereség növekedése
-7.08%
EBIT növekedés
-33.44%
Üzemi eredmény növekedése
-33.44%
Nettó jövedelem növekedése
-48.45%
EPS növekedés
-48.45%
EPS hígított növekedés
-48.45%
Működési cash flow növekedés
-364.17%
Szabad cash flow növekedés
-4.32%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
45.27%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
35.73%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-124.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-175.61%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-137.14%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-72.88%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-49.87%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-49.60%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
48.25%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
11.99%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5.86%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-14.18%
Követelések növekedése
25.34%
Készletek növekedése
20.09%
Eszközök növekedése
0.03%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.37%
Adósság növekedése
-12.60%
SGA kiadások növekedése
10.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.35, és az ár-könyvérték arány, 0.35, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.63, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -65.66, és az ár/üzemi cash flow, 19.15, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.35
Ár-könyvérték arány
0.35
Ár/értékesítés arány
0.63
Ár cash flow arány
19.15
Ár-nyereség-növekedési arány
-3.71
Vállalati érték többszörös
12.47
Árfolyam Fair Value
0.35
Ár/működési cash flow arány
19.15
Ár/szabad cash flow arány
-65.66
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
