Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.092%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.096%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.212% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.519%-os megtérülés képvisel, a Dayou A-Tech Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Dayou A-Tech Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -2.453%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Dayou A-Tech Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -1.225%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Dayou A-Tech Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1305-ig emelkedett, míg a mélypontja $1253-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Dayou A-Tech Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002880.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 41.33% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (39.28%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.01%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
41.33%
Gyorsasági mutató
39.28%
Készpénzhányad
5.01%
Nyereségességi mutatók
002880.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -18.76% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.53%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 113.22%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 194.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -9.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-18.76%
Hatékony adókulcs
15.53%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
113.22%
EBT per EBIT
194.82%
EBIT/bevétel
-9.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.41 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
40.16
Kintlévőségek kintlévő napjai
61
Készpénz-átváltási ciklus
-21
Követelések forgalma
9.37
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.01
Készletforgalom
306.91
Befektetett eszközök forgalma
12.82
Eszközök forgalma
2.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -717.16, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1246.91, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 408.78, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-717.16
Szabad cash flow részvényenként
-1246.91
Részvényenkénti készpénz
408.78
Működési cash flow értékesítési arány
-0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.74
Cash Flow fedezeti arány
-0.32
Rövid távú fedezeti arány
-0.37
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.35
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.35
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 31.60% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.90 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.39%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 74.38%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -16.00 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
31.60%
Adósság-tőke arány
2.90
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
30.39%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
74.38%
Kamatfedezettség
-16.00
Cash Flow/adósság arány
-0.32
Vállalati saját tőke szorzó
9.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14612.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -5020.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 942.72, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 660.27, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14612.83
Nettó nyereség részvényenként
-5020.01
Könyv szerinti érték részvényenként
942.72
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
660.27
Saját tőke részvényenként
942.72
Kamatadósság részvényenként
3060.48
Capex részvényenként
-638.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -59.62%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -68.37%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -13.80%, és a működési jövedelem növekedése, -13.80%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -123.92%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -121.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-59.62%
Bruttó nyereség növekedése
-68.37%
EBIT növekedés
-13.80%
Üzemi eredmény növekedése
-13.80%
Nettó jövedelem növekedése
-123.92%
EPS növekedés
-121.50%
EPS hígított növekedés
-121.50%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.09%
Működési cash flow növekedés
-1145.52%
Szabad cash flow növekedés
-120.26%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
123.12%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
27.83%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-64.48%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-717.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-559.05%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-150.14%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-5120.01%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1498.73%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-930.30%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-15.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-5.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-70.53%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-73.10%
Készletek növekedése
-98.38%
Eszközök növekedése
-75.57%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-66.71%
Adósság növekedése
-78.99%
K+F költségek növekedése
7.85%
SGA kiadások növekedése
-60.19%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 146,413,275,607, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.77, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.33% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 49.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
146,413,275,607
Jövedelem Minőség
0.77
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.95%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.33%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
49.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.37%
Capex és értékcsökkenés
-334.76%
Graham szám
10318.96
Tárgyi eszközök megtérülése
-59.95%
Graham nettó nettó
-5496.07
Működő tőke
-159,328,812,895
Tárgyi eszközök értéke
25,616,475,893
Nettó forgóeszközérték
-186,999,338,099
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
206,542,521,652.5
Átlagos kötelezettségek
205,448,835,898.5
Átlagos készlet
76,022,855,383.5
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
90
Készleten lévő készlet napjai
2
ROIC
-21.12%
ROE
-5.33%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.33, és az ár-könyvérték arány, 1.33, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.06, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.83, és az ár/üzemi cash flow, -1.45, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.33
Ár-könyvérték arány
1.33
Ár/értékesítés arány
0.06
Ár cash flow arány
-1.45
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-2.06
Árfolyam Fair Value
1.33
Ár/működési cash flow arány
-1.45
Ár/szabad cash flow arány
-0.83
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.26
Vállalati érték az EBITDA felett
-5.04
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.90
Eredményhozam
-416.60%
Szabad cash flow hozam
-160.80%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
