Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.089%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.018%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.022% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.042%-os megtérülés képvisel, a Korea Petroleum Industries Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Korea Petroleum Industries Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.087%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Korea Petroleum Industries Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.060%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Korea Petroleum Industries Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12580-ig emelkedett, míg a mélypontja $12390-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Korea Petroleum Industries Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 004090.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 116.83% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (91.97%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (8.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
116.83%
Gyorsasági mutató
91.97%
Készpénzhányad
8.68%
Nyereségességi mutatók
004090.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.99% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -8.80%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 109.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 112.44%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.77% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.99%
Hatékony adókulcs
-8.80%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
109.63%
EBT per EBIT
112.44%
EBIT/bevétel
1.77%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
92
Kintlévőségi napok
19
Működési ciklus
85.55
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készpénz-átváltási ciklus
62
Követelések forgalma
5.51
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.32
Készletforgalom
18.92
Befektetett eszközök forgalma
5.39
Eszközök forgalma
1.92
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 440.70, és a részvényenkénti szabad cash flow, -47.95, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1508.51, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
440.70
Szabad cash flow részvényenként
-47.95
Részvényenkénti készpénz
1508.51
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.11
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
0.05
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.90
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.90
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 29.87% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.59 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.34%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.24%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.59 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
29.87%
Adósság-tőke arány
0.59
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.34%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.24%
Kamatfedezettség
2.59
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
1.99
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 55703.45, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1217.79 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14613.33, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13748.42, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
55703.45
Nettó nyereség részvényenként
1217.79
Könyv szerinti érték részvényenként
14613.33
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13748.42
Saját tőke részvényenként
14613.33
Kamatadósság részvényenként
9052.59
Capex részvényenként
-488.65
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.19%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.32%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -15.17%, és a működési jövedelem növekedése, -15.17%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 33.42%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 34.38% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.19%
Bruttó nyereség növekedése
-4.32%
EBIT növekedés
-15.17%
Üzemi eredmény növekedése
-15.17%
Nettó jövedelem növekedése
33.42%
EPS növekedés
34.38%
EPS hígított növekedés
34.38%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.71%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.71%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.02%
Működési cash flow növekedés
-81.95%
Szabad cash flow növekedés
-103.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
83.04%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
45.29%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
42.15%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.16%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
162.34%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-68.15%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
107.62%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
247.39%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
130.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
72.47%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
24.01%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
24.92%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
193.35%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
44.95%
Követelések növekedése
-1.10%
Készletek növekedése
14.12%
Eszközök növekedése
1.99%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.10%
Adósság növekedése
-2.40%
K+F költségek növekedése
40.59%
SGA kiadások növekedése
104.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 228,445,408,882, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.36, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.14% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.75% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -110.88% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
228,445,408,882
Jövedelem Minőség
0.36
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.14%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.75%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-110.88%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.88%
Capex és értékcsökkenés
-111.75%
Graham szám
20010.22
Tárgyi eszközök megtérülése
4.31%
Graham nettó nettó
-4050.76
Működő tőke
25,926,030,768
Tárgyi eszközök értéke
167,644,707,664
Nettó forgóeszközérték
3,385,131,999
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
123,980,219,944
Átlagos kötelezettségek
39,989,334,513.5
Átlagos készlet
30,671,081,260
Kintlévőségi napok
66
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készleten lévő készlet napjai
19
ROIC
5.85%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.12, és az ár-könyvérték arány, 1.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -341.19, és az ár/üzemi cash flow, 37.12, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.12
Ár-könyvérték arány
1.12
Ár/értékesítés arány
0.29
Ár cash flow arány
37.12
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.03
Vállalati érték többszörös
3.79
Árfolyam Fair Value
1.12
Ár/működési cash flow arány
37.12
Ár/szabad cash flow arány
-341.19
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.34
Vállalati érték az EBITDA felett
11.09
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
42.51
Eredményhozam
10.91%
Szabad cash flow hozam
-0.43%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
