Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.327%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.069%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.024% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.022%-os megtérülés képvisel, a CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.083%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.090%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6070-ig emelkedett, míg a mélypontja $5970-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 005740.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 62.26% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (41.81%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
62.26%
Gyorsasági mutató
41.81%
Készpénzhányad
5.70%
Nyereségességi mutatók
005740.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.00% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.75%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 48.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 72.91%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.86% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.00%
Hatékony adókulcs
20.75%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
48.95%
EBT per EBIT
72.91%
EBIT/bevétel
6.86%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.62 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségi napok
37
Működési ciklus
79.13
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készpénz-átváltási ciklus
31
Követelések forgalma
8.62
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.58
Készletforgalom
9.92
Befektetett eszközök forgalma
1.46
Eszközök forgalma
0.90
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5114.61, és a részvényenkénti szabad cash flow, -612.00, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2305.06, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5114.61
Szabad cash flow részvényenként
-612.00
Részvényenkénti készpénz
2305.06
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.12
Cash Flow fedezeti arány
0.26
Rövid távú fedezeti arány
0.44
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.89
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.89
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.72% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.94 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.32%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.54%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.93 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.72%
Adósság-tőke arány
0.94
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
28.32%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
48.54%
Kamatfedezettség
4.93
Cash Flow/adósság arány
0.26
Vállalati saját tőke szorzó
3.67
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 69251.39, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1391.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 21080.24, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 25844.41, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
69251.39
Nettó nyereség részvényenként
1391.13
Könyv szerinti érték részvényenként
21080.24
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
25844.41
Saját tőke részvényenként
21080.24
Kamatadósság részvényenként
20844.35
Capex részvényenként
-5726.61
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.77%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.65%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 84.79%, és a működési jövedelem növekedése, 84.79%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -12.42%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -12.42% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.77%
Bruttó nyereség növekedése
9.65%
EBIT növekedés
84.79%
Üzemi eredmény növekedése
84.79%
Nettó jövedelem növekedése
-12.42%
EPS növekedés
-12.42%
EPS hígított növekedés
-12.42%
Működési cash flow növekedés
54.55%
Szabad cash flow növekedés
15.74%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-38.19%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-3.97%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
12.67%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-54.98%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-16.44%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-11.70%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-23.40%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
348.08%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-8.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5.90%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
10.27%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12.24%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
131.70%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
6.71%
Követelések növekedése
-1.87%
Készletek növekedése
0.62%
Eszközök növekedése
0.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.86%
Adósság növekedése
-4.92%
K+F költségek növekedése
12.08%
SGA kiadások növekedése
182.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 365,849,648,440, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.49% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 13.63% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -127.98% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
365,849,648,440
Jövedelem Minőség
3.22
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.49%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
13.63%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-127.98%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.27%
Capex és értékcsökkenés
-179.77%
Graham szám
25686.93
Tárgyi eszközök megtérülése
2.08%
Graham nettó nettó
-30239.03
Működő tőke
-139,506,653,946
Tárgyi eszközök értéke
386,460,879,269
Nettó forgóeszközérték
-381,651,007,492
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
121,243,286,581.5
Átlagos kötelezettségek
92,302,971,500
Átlagos készlet
70,019,956,011
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készleten lévő készlet napjai
36
ROIC
9.19%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.29, és az ár-könyvérték arány, 0.29, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.09, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -9.68, és az ár/üzemi cash flow, 1.20, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.29
Ár-könyvérték arány
0.29
Ár/értékesítés arány
0.09
Ár cash flow arány
1.20
Vállalati érték többszörös
-0.83
Árfolyam Fair Value
0.29
Ár/működési cash flow arány
1.20
Ár/szabad cash flow arány
-9.68
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.27
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.35
Vállalati érték az EBITDA felett
3.08
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.47
Eredményhozam
24.03%
Szabad cash flow hozam
-21.62%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
