Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.243%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.034%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.002% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.002%-os megtérülés képvisel, a GS Retail Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A GS Retail Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.004%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a GS Retail Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.053%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
GS Retail Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $20800-ig emelkedett, míg a mélypontja $20200-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a GS Retail Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 007070.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 69.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (54.74%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (16.21%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
69.71%
Gyorsasági mutató
54.74%
Készpénzhányad
16.21%
Nyereségességi mutatók
007070.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.36% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.40%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 6.44%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 69.69%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.39% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.36%
Hatékony adókulcs
23.40%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
6.44%
EBT per EBIT
69.69%
EBIT/bevétel
3.39%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
55
Kintlévőségi napok
13
Működési ciklus
40.70
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készpénz-átváltási ciklus
14
Követelések forgalma
13.01
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.46
Készletforgalom
28.87
Befektetett eszközök forgalma
2.63
Eszközök forgalma
1.16
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8707.55, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4412.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5467.87, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8707.55
Szabad cash flow részvényenként
4412.14
Részvényenkénti készpénz
5467.87
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.51
Cash Flow fedezeti arány
0.58
Rövid távú fedezeti arány
0.81
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.03
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.03
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.43% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.38 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.79%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.34 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.43%
Adósság-tőke arány
0.38
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
9.79%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
27.63%
Kamatfedezettség
4.34
Cash Flow/adósság arány
0.58
Vállalati saját tőke szorzó
2.47
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 113425.98, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 137.86 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 39640.32, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 41688.90, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
113425.98
Nettó nyereség részvényenként
137.86
Könyv szerinti érték részvényenként
39640.32
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
41688.90
Saját tőke részvényenként
39640.32
Kamatadósság részvényenként
16102.77
Capex részvényenként
-4339.81
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -16.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 60.71%, és a működési jövedelem növekedése, 60.71%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -65.10%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -61.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.44%
Bruttó nyereség növekedése
-16.14%
EBIT növekedés
60.71%
Üzemi eredmény növekedése
60.71%
Nettó jövedelem növekedése
-65.10%
EPS növekedés
-61.67%
EPS hígított növekedés
-61.67%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.20%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.20%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-60.47%
Működési cash flow növekedés
27.01%
Szabad cash flow növekedés
54.01%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
85.49%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
0.49%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-1.45%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
131.17%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
109.57%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-15.55%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-91.08%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-91.20%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-93.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
89.05%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
46.19%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
32.45%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
18.60%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-41.44%
Követelések növekedése
65.46%
Készletek növekedése
34.07%
Eszközök növekedése
2.13%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.03%
Adósság növekedése
1.60%
K+F költségek növekedése
-22.11%
SGA kiadások növekedése
51.53%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,263,247,087,985, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 11.63, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.01% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.43% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -49.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,263,247,087,985
Jövedelem Minőség
11.63
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.01%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.43%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-49.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.83%
Capex és értékcsökkenés
-62.62%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.01%
Graham szám
11088.67
Tárgyi eszközök megtérülése
0.14%
Graham nettó nettó
-40462.55
Működő tőke
-807,027,636,725
Tárgyi eszközök értéke
4,268,108,444,882
Nettó forgóeszközérték
-3,672,699,507,685
Átlagos követelések
716,061,141,034
Átlagos kötelezettségek
556,647,500,000
Átlagos készlet
265,625,686,078
Kintlévőségi napok
28
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készleten lévő készlet napjai
12
ROIC
5.53%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.52, és az ár-könyvérték arány, 0.52, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.66, és az ár/üzemi cash flow, 2.36, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.52
Ár-könyvérték arány
0.52
Ár/értékesítés arány
0.18
Ár cash flow arány
2.36
Vállalati érték többszörös
-0.29
Árfolyam Fair Value
0.52
Ár/működési cash flow arány
2.36
Ár/szabad cash flow arány
4.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.59
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.45
Vállalati érték az EBITDA felett
4.77
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.82
Eredményhozam
0.59%
Szabad cash flow hozam
19.15%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
