Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.159%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.039%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.027% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.040%-os megtérülés képvisel, a Samwha Electric Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Samwha Electric Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.075%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Samwha Electric Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.076%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Samwha Electric Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $32250-ig emelkedett, míg a mélypontja $29950-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Samwha Electric Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 009470.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 218.96% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (166.53%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (15.67%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
218.96%
Gyorsasági mutató
166.53%
Készpénzhányad
15.67%
Nyereségességi mutatók
009470.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.99% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.30%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.73%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.28%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.87% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.99%
Hatékony adókulcs
28.30%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.73%
EBT per EBIT
103.28%
EBIT/bevétel
3.87%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
167
Kintlévőségi napok
40
Működési ciklus
104.65
Kintlévőségek kintlévő napjai
54
Készpénz-átváltási ciklus
51
Követelések forgalma
5.68
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.82
Készletforgalom
9.04
Befektetett eszközök forgalma
6.36
Eszközök forgalma
1.45
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1070.34, és a részvényenkénti szabad cash flow, 473.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3794.53, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.02 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1070.34
Szabad cash flow részvényenként
473.16
Részvényenkénti készpénz
3794.53
Kifizetési arány
0.02
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.44
Cash Flow fedezeti arány
3.18
Rövid távú fedezeti arány
3.39
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.79
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.75
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.60% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.19%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.98%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 19.93 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.60%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.19%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.98%
Kamatfedezettség
19.93
Cash Flow/adósság arány
3.18
Vállalati saját tőke szorzó
1.92
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 30610.29, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 840.25 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10981.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 14106.84, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
30610.29
Nettó nyereség részvényenként
840.25
Könyv szerinti érték részvényenként
10981.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
14106.84
Saját tőke részvényenként
10981.05
Kamatadósság részvényenként
396.09
Capex részvényenként
-597.18
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -15.33%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -20.12%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -53.46%, és a működési jövedelem növekedése, -53.46%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -47.84%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -47.84% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-15.33%
Bruttó nyereség növekedése
-20.12%
EBIT növekedés
-53.46%
Üzemi eredmény növekedése
-53.46%
Nettó jövedelem növekedése
-47.84%
EPS növekedés
-47.84%
EPS hígított növekedés
-47.84%
Működési cash flow növekedés
-63.60%
Szabad cash flow növekedés
-80.11%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
8.70%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-1.09%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
1.58%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-36.97%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-28.48%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-44.53%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
671.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-0.56%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-3.80%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
196.71%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
71.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
47.99%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
527.46%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
157.68%
Követelések növekedése
3.94%
Készletek növekedése
-8.59%
Eszközök növekedése
0.09%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.16%
Adósság növekedése
-74.22%
K+F költségek növekedése
-5.81%
SGA kiadások növekedése
107.09%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 114,106,784,227, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.18% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.55% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -55.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
114,106,784,227
Jövedelem Minőség
1.27
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.18%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.55%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-55.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.95%
Capex és értékcsökkenés
-103.37%
Graham szám
14408.42
Tárgyi eszközök megtérülése
4.01%
Graham nettó nettó
2429.64
Működő tőke
43,387,099,363
Tárgyi eszközök értéke
93,300,076,209
Nettó forgóeszközérték
34,685,695,125
Átlagos követelések
34,962,722,369.5
Átlagos kötelezettségek
24,520,180,732
Átlagos készlet
19,719,151,918.5
Kintlévőségi napok
64
Kintlévőségek kintlévő napjai
53
Készleten lévő készlet napjai
40
ROIC
7.43%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.10, és az ár-könyvérték arány, 6.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.19, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 141.60, és az ár/üzemi cash flow, 62.60, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.10
Ár-könyvérték arány
6.10
Ár/értékesítés arány
2.19
Ár cash flow arány
62.60
Ár-nyereség-növekedési arány
0.68
Vállalati érték többszörös
25.28
Árfolyam Fair Value
6.10
Ár/működési cash flow arány
62.60
Ár/szabad cash flow arány
141.60
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.62
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.56
Vállalati érték az EBITDA felett
11.22
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.12
Eredményhozam
4.73%
Szabad cash flow hozam
2.66%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
