Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.096%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.030%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.010% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.015%-os megtérülés képvisel, a Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.076%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.146%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3105-ig emelkedett, míg a mélypontja $3055-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 010770.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 78.38% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (60.70%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.23%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
78.38%
Gyorsasági mutató
60.70%
Készpénzhányad
1.23%
Nyereségességi mutatók
010770.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.59% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -123.39%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 174.93%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 19.35%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.03% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.59%
Hatékony adókulcs
-123.39%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
174.93%
EBT per EBIT
19.35%
EBIT/bevétel
3.03%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.78 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségi napok
34
Működési ciklus
99.24
Kintlévőségek kintlévő napjai
66
Készpénz-átváltási ciklus
33
Követelések forgalma
5.60
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.49
Készletforgalom
10.72
Befektetett eszközök forgalma
5.08
Eszközök forgalma
1.42
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2639.39, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1578.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6759.42, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2639.39
Szabad cash flow részvényenként
1578.13
Részvényenkénti készpénz
6759.42
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.60
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Rövid távú fedezeti arány
0.18
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.49
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 41.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.89%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 69.08%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.35 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
41.51%
Adósság-tőke arány
2.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
16.89%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
69.08%
Kamatfedezettség
1.35
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
5.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 55393.33, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 568.78 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7243.07, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8798.30, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
55393.33
Nettó nyereség részvényenként
568.78
Könyv szerinti érték részvényenként
7243.07
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8798.30
Saját tőke részvényenként
7243.07
Kamatadósság részvényenként
17423.35
Capex részvényenként
-1061.27
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.68%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 32.72%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 127.51%, és a működési jövedelem növekedése, 127.51%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 171.23%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 171.23% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.68%
Bruttó nyereség növekedése
32.72%
EBIT növekedés
127.51%
Üzemi eredmény növekedése
127.51%
Nettó jövedelem növekedése
171.23%
EPS növekedés
171.23%
EPS hígított növekedés
171.23%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.86%
Működési cash flow növekedés
48.87%
Szabad cash flow növekedés
331.65%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
40.04%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
43.33%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
52.95%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
25.25%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
275.17%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
54.96%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
169.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
120.68%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
196.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-29.08%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-20.88%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-9.25%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
38.34%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-1.57%
Követelések növekedése
11.94%
Készletek növekedése
-15.11%
Eszközök növekedése
0.46%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.86%
Adósság növekedése
-6.62%
K+F költségek növekedése
648.64%
SGA kiadások növekedése
72.63%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 274,561,578,090, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.64, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -40.21% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
274,561,578,090
Jövedelem Minőség
4.64
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.24%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-40.21%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.92%
Capex és értékcsökkenés
-74.21%
Graham szám
9627.75
Tárgyi eszközök megtérülése
1.46%
Graham nettó nettó
-13535.75
Működő tőke
-85,322,617,964
Tárgyi eszközök értéke
126,598,423,256
Nettó forgóeszközérték
-123,005,670,335
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
134,743,535,731.5
Átlagos kötelezettségek
125,202,961,870.5
Átlagos készlet
73,252,568,435
Kintlévőségi napok
65
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készleten lévő készlet napjai
34
ROIC
-3.67%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.42, és az ár-könyvérték arány, 0.42, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.05, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.91, és az ár/üzemi cash flow, 1.14, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.42
Ár-könyvérték arány
0.42
Ár/értékesítés arány
0.05
Ár cash flow arány
1.14
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.04
Vállalati érték többszörös
-2.92
Árfolyam Fair Value
0.42
Ár/működési cash flow arány
1.14
Ár/szabad cash flow arány
1.91
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.44
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.34
Vállalati érték az EBITDA felett
7.35
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.23
Eredményhozam
17.80%
Szabad cash flow hozam
49.39%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
