Egyszerűbben fogalmazva, Kader Holdings Company Limited rendelkezik 950.588 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.445%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.032%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.198% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.037%-os megtérülés képvisel, a Kader Holdings Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kader Holdings Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.052%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kader Holdings Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.008%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kader Holdings Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.355-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kader Holdings Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0180.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 64.98% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (30.22%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (9.77%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
64.98%
Gyorsasági mutató
30.22%
Készpénzhányad
9.77%
Nyereségességi mutatók
0180.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -20.07% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5.65%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.64%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -618.07%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-20.07%
Hatékony adókulcs
5.65%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.64%
EBT per EBIT
-618.07%
EBIT/bevétel
3.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.65 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
30
Kintlévőségi napok
331
Működési ciklus
433.14
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készpénz-átváltási ciklus
409
Követelések forgalma
3.59
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.41
Készletforgalom
1.10
Befektetett eszközök forgalma
2.38
Eszközök forgalma
0.19
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.09, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.03
Szabad cash flow részvényenként
-0.08
Részvényenkénti készpénz
0.09
Működési cash flow értékesítési arány
-0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
3.30
Cash Flow fedezeti arány
-0.04
Rövid távú fedezeti arány
-0.04
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.44
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.44
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.25% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.58%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.03%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.52 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.25%
Adósság-tőke arány
0.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.58%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.03%
Kamatfedezettség
0.52
Cash Flow/adósság arány
-0.04
Vállalati saját tőke szorzó
1.42
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.39, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.08 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.22, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.39
Nettó nyereség részvényenként
-0.08
Könyv szerinti érték részvényenként
2.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.22
Saját tőke részvényenként
2.22
Kamatadósság részvényenként
0.74
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.85%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -71.80%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 326.83%, és a működési jövedelem növekedése, 326.83%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 12.16%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12.19% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.85%
Bruttó nyereség növekedése
-71.80%
EBIT növekedés
326.83%
Üzemi eredmény növekedése
326.83%
Nettó jövedelem növekedése
12.16%
EPS növekedés
12.19%
EPS hígított növekedés
12.19%
Működési cash flow növekedés
-731.58%
Szabad cash flow növekedés
-16.24%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-71.62%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-43.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
0.07%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
79.41%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-121.16%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-119.67%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-205.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-141.06%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
31.84%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12.58%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-8.06%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-4.26%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
3.54%
Készletek növekedése
11.57%
Eszközök növekedése
1.41%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-3.00%
Adósság növekedése
23.35%
K+F költségek növekedése
144.20%
SGA kiadások növekedése
-1.94%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 999,062,020, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.21 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.21% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.01% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 233.19% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
999,062,020
Jövedelem Minőség
0.26
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.21
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.21%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.01%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
233.19%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.05%
Capex és értékcsökkenés
-109.30%
Graham szám
1.98
Tárgyi eszközök megtérülése
-2.49%
Graham nettó nettó
-0.56
Működő tőke
-287,233,000
Tárgyi eszközök értéke
2,114,502,000
Nettó forgóeszközérték
-348,204,000
Átlagos követelések
155,013,000
Átlagos kötelezettségek
56,176,000
Átlagos készlet
270,352,500
Kintlévőségi napok
155
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készleten lévő készlet napjai
367
ROIC
0.33%
ROE
-0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.17, és az ár-könyvérték arány, 0.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.62, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -4.36, és az ár/üzemi cash flow, -14.36, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.17
Ár-könyvérték arány
0.17
Ár/értékesítés arány
0.62
Ár cash flow arány
-14.36
Vállalati érték többszörös
-3.32
Árfolyam Fair Value
0.17
Ár/működési cash flow arány
-14.36
Ár/szabad cash flow arány
-4.36
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.19
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.68
Vállalati érték az EBITDA felett
19.16
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-51.90
Eredményhozam
-18.92%
Szabad cash flow hozam
-16.26%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
