Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.709%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.061%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.134% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.040%-os megtérülés képvisel, a Kakao Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kakao Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.097%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kakao Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.026%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kakao Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $54500-ig emelkedett, míg a mélypontja $53600-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kakao Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 035720.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 122.06% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (105.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (72.59%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
122.06%
Gyorsasági mutató
105.90%
Készpénzhányad
72.59%
Nyereségességi mutatók
035720.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -21.81% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -10.22%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 61.44%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -357.61%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.10% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-21.81%
Hatékony adókulcs
-10.22%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
61.44%
EBT per EBIT
-357.61%
EBIT/bevétel
6.10%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.22 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1069.11% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
106
Kintlévőségi napok
23
Működési ciklus
57.14
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
17
Követelések forgalma
10.69
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.10
Készletforgalom
15.87
Befektetett eszközök forgalma
2.43
Eszközök forgalma
0.30
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3060.43, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1412.28, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 16691.22, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3060.43
Szabad cash flow részvényenként
1412.28
Részvényenkénti készpénz
16691.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.46
Cash Flow fedezeti arány
0.49
Rövid távú fedezeti arány
0.70
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.86
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.86
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.96% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.97%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.87 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.96%
Adósság-tőke arány
0.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
7.97%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.04%
Kamatfedezettség
1.87
Cash Flow/adósság arány
0.49
Vállalati saját tőke szorzó
2.58
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17276.27, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2314.82 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 22321.11, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 18649.14, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17276.27
Nettó nyereség részvényenként
-2314.82
Könyv szerinti érték részvényenként
22321.11
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
18649.14
Saját tőke részvényenként
22321.11
Kamatadósság részvényenként
6681.15
Capex részvényenként
-1651.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.33%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -42.29%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -79.09%, és a működési jövedelem növekedése, -79.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -195.29%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -194.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.33%
Bruttó nyereség növekedése
-42.29%
EBIT növekedés
-79.09%
Üzemi eredmény növekedése
-79.09%
Nettó jövedelem növekedése
-195.29%
EPS növekedés
-194.89%
EPS hígított növekedés
-196.43%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.43%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.18%
Részvényenkénti osztalék növekedése
136.38%
Működési cash flow növekedés
97.69%
Szabad cash flow növekedés
1643.27%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
118.51%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
174.70%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
75.94%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
63.06%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
139.75%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
33.65%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-335.93%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1957.80%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-729.68%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
178.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
67.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
50.01%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-44.12%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
298.24%
Követelések növekedése
-30.42%
Készletek növekedése
-13.53%
Eszközök növekedése
9.65%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.75%
Adósság növekedése
8.31%
K+F költségek növekedése
19.89%
SGA kiadások növekedése
-43.21%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 24,320,947,512,601, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.32, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 16.17% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 22.59% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -53.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
24,320,947,512,601
Jövedelem Minőség
-1.32
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
16.17%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
22.59%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-53.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.56%
Capex és értékcsökkenés
-96.46%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.11%
Graham szám
34096.34
Tárgyi eszközök megtérülése
-5.19%
Graham nettó nettó
-7790.48
Működő tőke
1,671,199,490,336
Tárgyi eszközök értéke
8,170,091,661,126
Nettó forgóeszközérték
-2,075,788,736,768
Átlagos követelések
861,360,480,881.5
Átlagos kötelezettségek
168,138,332,500
Átlagos készlet
149,485,946,568
Kintlévőségi napok
34
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készleten lévő készlet napjai
14
ROIC
3.88%
ROE
-0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.18, és az ár-könyvérték arány, 2.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.82, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 34.44, és az ár/üzemi cash flow, 15.88, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.18
Ár-könyvérték arány
2.18
Ár/értékesítés arány
2.82
Ár cash flow arány
15.88
Vállalati érték többszörös
4.68
Árfolyam Fair Value
2.18
Ár/működési cash flow arány
15.88
Ár/szabad cash flow arány
34.44
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.59
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.22
Vállalati érték az EBITDA felett
20.44
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.14
Eredményhozam
-4.00%
Szabad cash flow hozam
2.44%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
