Egyszerűbben fogalmazva, Shanghai Industrial Urban Development Group Limited rendelkezik 4780.42 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.418%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.340%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.062% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.008%-os megtérülés képvisel, a Shanghai Industrial Urban Development Group Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shanghai Industrial Urban Development Group Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.036%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shanghai Industrial Urban Development Group Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.071%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shanghai Industrial Urban Development Group Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.395-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.385-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shanghai Industrial Urban Development Group Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0563.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 144.30% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (31.95%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (28.65%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
144.30%
Gyorsasági mutató
31.95%
Készpénzhányad
28.65%
Nyereségességi mutatók
0563.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.77% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 72.17%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 26.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 69.89%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 34.01% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.77%
Hatékony adókulcs
72.17%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
26.16%
EBT per EBIT
69.89%
EBIT/bevétel
34.01%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.44 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségi napok
1786
Működési ciklus
1817.77
Kintlévőségek kintlévő napjai
79
Készpénz-átváltási ciklus
1738
Követelések forgalma
11.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.59
Készletforgalom
0.20
Befektetett eszközök forgalma
3.02
Eszközök forgalma
0.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.51, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.46, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.25, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.29 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.31, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.51
Szabad cash flow részvényenként
0.46
Részvényenkénti készpénz
1.25
Kifizetési arány
0.29
Működési cash flow értékesítési arány
0.31
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
0.68
Tőkeköltségek fedezeti aránya
10.61
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
6.57
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 30.54% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.29 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 50.71%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 56.26%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.95 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
30.54%
Adósság-tőke arány
1.29
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
50.71%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
56.26%
Kamatfedezettség
2.95
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
4.21
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.66, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.92, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.26, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.66
Nettó nyereség részvényenként
0.10
Könyv szerinti érték részvényenként
2.92
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.26
Saját tőke részvényenként
2.92
Kamatadósság részvényenként
3.91
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -27.84%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.95%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 14.90%, és a működési jövedelem növekedése, 14.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 21.57%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.06% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-27.84%
Bruttó nyereség növekedése
11.95%
EBIT növekedés
14.90%
Üzemi eredmény növekedése
14.90%
Nettó jövedelem növekedése
21.57%
EPS növekedés
18.06%
EPS hígított növekedés
18.06%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.28%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.28%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-33.35%
Működési cash flow növekedés
153.66%
Szabad cash flow növekedés
148.90%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-18.28%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.45%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
25.51%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
237.49%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1015.32%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
47.52%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
246.16%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-13.35%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-4.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
11.49%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
7.71%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-2.17%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-26.83%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-26.83%
Követelések növekedése
-27.69%
Készletek növekedése
0.28%
Eszközök növekedése
2.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-3.50%
Adósság növekedése
1.73%
SGA kiadások növekedése
0.65%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 13,797,714,420, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.77, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.14% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -7.03% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
13,797,714,420
Jövedelem Minőség
1.77
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.14%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.03%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.91%
Capex és értékcsökkenés
-158.47%
Graham szám
2.61
Tárgyi eszközök megtérülése
0.84%
Graham nettó nettó
-4.31
Működő tőke
9,284,804,000
Tárgyi eszközök értéke
20,428,584,000
Nettó forgóeszközérték
-8,265,142,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
820,835,500
Átlagos kötelezettségek
1,408,779,000
Átlagos készlet
22,617,189,500
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségek kintlévő napjai
79
Készleten lévő készlet napjai
1786
ROIC
2.35%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.17, és az ár-könyvérték arány, 0.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.31, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.10, és az ár/üzemi cash flow, 1.00, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.17
Ár-könyvérték arány
0.17
Ár/értékesítés arány
0.31
Ár cash flow arány
1.00
Ár-nyereség-növekedési arány
0.06
Vállalati érték többszörös
-3.37
Árfolyam Fair Value
0.17
Ár/működési cash flow arány
1.00
Ár/szabad cash flow arány
1.10
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.12
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.73
Vállalati érték az EBITDA felett
4.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.19
Eredményhozam
28.28%
Szabad cash flow hozam
174.91%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
