Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.184%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.102%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.061% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.049%-os megtérülés képvisel, a DSR Wire Corp ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A DSR Wire Corp eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.067%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a DSR Wire Corp tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.104%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
DSR Wire Corp részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4175-ig emelkedett, míg a mélypontja $4120-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a DSR Wire Corp részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 069730.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 199.38% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (130.45%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (6.72%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
199.38%
Gyorsasági mutató
130.45%
Készpénzhányad
6.72%
Nyereségességi mutatók
069730.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.15% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.81%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.58%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 80.13%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.17% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.15%
Hatékony adókulcs
30.81%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.58%
EBT per EBIT
80.13%
EBIT/bevétel
10.17%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.99 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
130
Kintlévőségi napok
80
Működési ciklus
166.94
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készpénz-átváltási ciklus
140
Követelések forgalma
4.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.40
Készletforgalom
4.57
Befektetett eszközök forgalma
4.52
Eszközök forgalma
0.81
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2896.65, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2765.62, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1519.37, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.07 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2896.65
Szabad cash flow részvényenként
2765.62
Részvényenkénti készpénz
1519.37
Kifizetési arány
0.07
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
1.63
Rövid távú fedezeti arány
1.68
Tőkeköltségek fedezeti aránya
22.11
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
15.16
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.35%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.57%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -23.20 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.71%
Adósság-tőke arány
0.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.35%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.57%
Kamatfedezettség
-23.20
Cash Flow/adósság arány
1.63
Vállalati saját tőke szorzó
1.35
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14788.45, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 898.87 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13555.41, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13555.41, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14788.45
Nettó nyereség részvényenként
898.87
Könyv szerinti érték részvényenként
13555.41
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13555.41
Saját tőke részvényenként
13555.41
Kamatadósság részvényenként
1892.03
Capex részvényenként
-162.51
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -18.62%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -9.20%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -38.74%, és a működési jövedelem növekedése, -38.74%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -55.25%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -55.25% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-18.62%
Bruttó nyereség növekedése
-9.20%
EBIT növekedés
-38.74%
Üzemi eredmény növekedése
-38.74%
Nettó jövedelem növekedése
-55.25%
EPS növekedés
-55.25%
EPS hígított növekedés
-55.25%
Részvényenkénti osztalék növekedése
50.00%
Működési cash flow növekedés
102.52%
Szabad cash flow növekedés
115.41%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
18.64%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.95%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
20.85%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
217.20%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
305.31%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
227.68%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
613.39%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
75.22%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
145.17%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
92.59%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
43.37%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
33.46%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
50.00%
Követelések növekedése
-18.59%
Készletek növekedése
-18.75%
Eszközök növekedése
1.38%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.61%
Adósság növekedése
-41.57%
K+F költségek növekedése
-1.95%
SGA kiadások növekedése
92.84%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 82,643,687,069, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
82,643,687,069
Jövedelem Minőség
3.22
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.59%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.61%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.10%
Capex és értékcsökkenés
-51.68%
Graham szám
16557.58
Tárgyi eszközök megtérülése
4.92%
Graham nettó nettó
775.94
Működő tőke
55,332,859,660
Tárgyi eszközök értéke
195,197,857,717
Nettó forgóeszközérték
43,221,806,131
Átlagos követelések
56,546,244,075.5
Átlagos kötelezettségek
11,301,042,000
Átlagos készlet
42,431,115,856.5
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
80
ROIC
5.61%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.31, és az ár-könyvérték arány, 0.31, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.54, és az ár/üzemi cash flow, 1.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.31
Ár-könyvérték arány
0.31
Ár/értékesítés arány
0.29
Ár cash flow arány
1.47
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.22
Vállalati érték többszörös
1.28
Árfolyam Fair Value
0.31
Ár/működési cash flow arány
1.47
Ár/szabad cash flow arány
1.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.39
Vállalati érték az EBITDA felett
3.16
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.98
Eredményhozam
21.28%
Szabad cash flow hozam
64.71%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
