Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.376%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.288%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.120% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.028%-os megtérülés képvisel, a China Water Affairs Group Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A China Water Affairs Group Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.136%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a China Water Affairs Group Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.104%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
China Water Affairs Group Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.01-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a China Water Affairs Group Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0855.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 82.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (66.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (27.91%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
82.07%
Gyorsasági mutató
66.40%
Készpénzhányad
27.91%
Nyereségességi mutatók
0855.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.14% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.79%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 45.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.90%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.76% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.14%
Hatékony adókulcs
22.79%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
45.95%
EBT per EBIT
90.90%
EBIT/bevétel
28.76%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.82 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
66
Kintlévőségi napok
117
Működési ciklus
314.58
Kintlévőségek kintlévő napjai
256
Készpénz-átváltási ciklus
58
Követelések forgalma
1.85
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.42
Készletforgalom
3.12
Befektetett eszközök forgalma
3.13
Eszközök forgalma
0.24
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.17, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.46, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.78, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.17 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.25, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.17
Szabad cash flow részvényenként
-0.46
Részvényenkénti készpénz
3.78
Kifizetési arány
0.17
Működési cash flow értékesítési arány
0.25
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.21
Cash Flow fedezeti arány
0.15
Rövid távú fedezeti arány
0.52
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.83
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.77
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.10% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.88 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 56.81%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 65.24%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.10%
Adósság-tőke arány
1.88
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
56.81%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
65.24%
Kamatfedezettség
3.14
Cash Flow/adósság arány
0.15
Vállalati saját tőke szorzó
4.93
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 25.17%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.37%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.54%, és a működési jövedelem növekedése, 12.54%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.83%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 10.18% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
25.17%
Bruttó nyereség növekedése
14.37%
EBIT növekedés
12.54%
Üzemi eredmény növekedése
12.54%
Nettó jövedelem növekedése
11.83%
EPS növekedés
10.18%
EPS hígított növekedés
11.66%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.60%
Részvényenkénti osztalék növekedése
4.47%
Működési cash flow növekedés
40.50%
Szabad cash flow növekedés
73.21%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
415.51%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
65.86%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
55.14%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
282.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
172.22%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
264.25%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
833.27%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
153.43%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
80.61%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
243.45%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
75.65%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
61.84%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
544.86%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
32.37%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
19.59%
Követelések növekedése
23.83%
Készletek növekedése
-9.83%
Eszközök növekedése
21.32%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
21.42%
Adósság növekedése
18.36%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.67, és az ár-könyvérték arány, 0.67, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.58, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -10.97, és az ár/üzemi cash flow, 2.32, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.67
Ár-könyvérték arány
0.67
Ár/értékesítés arány
0.58
Ár cash flow arány
2.32
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.87
Vállalati érték többszörös
-1.79
Árfolyam Fair Value
0.67
Ár/működési cash flow arány
2.32
Ár/szabad cash flow arány
-10.97
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
