Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.453%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.269%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.169% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.022%-os megtérülés képvisel, a Artesian Resources Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Artesian Resources Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.076%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Artesian Resources Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.036%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Artesian Resources Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $36.44-ig emelkedett, míg a mélypontja $35.04-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Artesian Resources Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ARTNA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 136.60% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (85.07%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (11.18%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
136.60%
Gyorsasági mutató
85.07%
Készpénzhányad
11.18%
Nyereségességi mutatók
ARTNA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.31% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.54%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.46%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 86.80%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 26.86% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.31%
Hatékony adókulcs
27.54%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.46%
EBT per EBIT
86.80%
EBIT/bevétel
26.86%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.37 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
85
Kintlévőségi napok
40
Működési ciklus
101.53
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készpénz-átváltási ciklus
36
Követelések forgalma
5.97
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.58
Készletforgalom
9.04
Befektetett eszközök forgalma
0.14
Eszközök forgalma
0.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.10, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.95, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.24, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.67 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.32, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.10
Szabad cash flow részvényenként
-2.95
Részvényenkénti készpénz
0.24
Kifizetési arány
0.67
Működési cash flow értékesítési arány
0.32
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.95
Cash Flow fedezeti arány
0.18
Rövid távú fedezeti arány
14.14
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.51
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.43
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.54% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.78 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.63%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.94%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.90 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.54%
Adósság-tőke arány
0.78
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.63%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
43.94%
Kamatfedezettség
2.90
Cash Flow/adósság arány
0.18
Vállalati saját tőke szorzó
3.33
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.87, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.67 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 23.00, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 22.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.87
Nettó nyereség részvényenként
1.67
Könyv szerinti érték részvényenként
23.00
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
22.80
Saját tőke részvényenként
23.00
Kamatadósság részvényenként
18.94
Capex részvényenként
-6.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.04%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -27.53%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 20.45%, és a működési jövedelem növekedése, 20.45%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -7.22%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -12.11% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.04%
Bruttó nyereség növekedése
-27.53%
EBIT növekedés
20.45%
Üzemi eredmény növekedése
20.45%
Nettó jövedelem növekedése
-7.22%
EPS növekedés
-12.11%
EPS hígított növekedés
-12.11%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.88%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
5.71%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.90%
Működési cash flow növekedés
31.26%
Szabad cash flow növekedés
-25.22%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
25.35%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
13.38%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
4.43%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
32.70%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
0.80%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
45.66%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
76.19%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
7.86%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-7.55%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
65.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
38.65%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.61%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
36.62%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
17.56%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
11.63%
Követelések növekedése
-0.99%
Készletek növekedése
27.24%
Eszközök növekedése
6.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.79%
Adósság növekedése
-8.67%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 593,804,100, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.91, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.25% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -195.21% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
593,804,100
Jövedelem Minőség
1.91
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.25%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-195.21%
Capex a bevételhez viszonyítva
-62.89%
Capex és értékcsökkenés
-466.27%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.26%
Graham szám
29.37
Tárgyi eszközök megtérülése
2.18%
Graham nettó nettó
-51.79
Működő tőke
8,203,000
Tárgyi eszközök értéke
228,458,000
Nettó forgóeszközérték
-506,136,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
16,645,999.5
Átlagos kötelezettségek
10,313,000
Átlagos készlet
5,342,500
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
Készleten lévő készlet napjai
34
ROIC
5.08%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.76, és az ár-könyvérték arány, 1.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.08, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -13.31, és az ár/üzemi cash flow, 12.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.76
Ár-könyvérték arány
1.76
Ár/értékesítés arány
4.08
Ár cash flow arány
12.74
Ár-nyereség-növekedési arány
1.37
Vállalati érték többszörös
5.15
Árfolyam Fair Value
1.76
Ár/működési cash flow arány
12.74
Ár/szabad cash flow arány
-13.31
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.80
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.01
Vállalati érték az EBITDA felett
14.09
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.64
Eredményhozam
4.02%
Szabad cash flow hozam
-7.30%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
