Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.516%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.223%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.125% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.019%-os megtérülés képvisel, a SJW Group ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SJW Group eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.070%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SJW Group tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.038%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SJW Group részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $55.78-ig emelkedett, míg a mélypontja $54.63-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SJW Group részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SJW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 55.09% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (36.08%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.41%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
55.09%
Gyorsasági mutató
36.08%
Készpénzhányad
1.41%
Nyereségességi mutatók
SJW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.52% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.70%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.30%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 60.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 22.30% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.52%
Hatékony adókulcs
7.70%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.30%
EBT per EBIT
60.63%
EBIT/bevétel
22.30%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.55 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
36
Működési ciklus
59.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készpénz-átváltási ciklus
22
Követelések forgalma
6.09
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.60
Készletforgalom
330248000.00
Befektetett eszközök forgalma
0.21
Eszközök forgalma
0.16
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.97, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3.69, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.14, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.58 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.97
Szabad cash flow részvényenként
-3.69
Részvényenkénti készpénz
0.14
Kifizetési arány
0.58
Működési cash flow értékesítési arány
0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.62
Cash Flow fedezeti arány
0.11
Rövid távú fedezeti arány
0.87
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.62
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.53
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 40.53% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.80%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.24 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
40.53%
Adósság-tőke arány
1.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
55.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
58.80%
Kamatfedezettség
2.24
Cash Flow/adósság arány
0.11
Vállalati saját tőke szorzó
3.52
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 21.23, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.69 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 39.06, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 16.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
21.23
Nettó nyereség részvényenként
2.69
Könyv szerinti érték részvényenként
39.06
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
16.75
Saját tőke részvényenként
39.06
Kamatadósság részvényenként
57.52
Capex részvényenként
-9.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -14.32%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 14.83%, és a működési jövedelem növekedése, 14.83%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 15.11%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 10.25% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.00%
Bruttó nyereség növekedése
-14.32%
EBIT növekedés
14.83%
Üzemi eredmény növekedése
14.83%
Nettó jövedelem növekedése
15.11%
EPS növekedés
10.25%
EPS hígított növekedés
10.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.19%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.50%
Működési cash flow növekedés
14.82%
Szabad cash flow növekedés
-28.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
13.25%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
7.27%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
88.43%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
40.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
65.67%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
137.78%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
47.29%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
24.80%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
140.50%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-6.82%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.48%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
107.72%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
39.49%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
18.53%
Követelések növekedése
14.33%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
21.85%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.56%
Adósság növekedése
5.51%
SGA kiadások növekedése
26.98%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,800,890,123.95, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.25, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 15.92% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -152.35% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,800,890,123.95
Jövedelem Minőség
2.25
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.15
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
15.92%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-152.35%
Capex a bevételhez viszonyítva
-43.37%
Capex és értékcsökkenés
-268.85%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.69%
Graham szám
48.64
Tárgyi eszközök megtérülése
2.28%
Graham nettó nettó
-97.81
Működő tőke
-144,585,000
Tárgyi eszközök értéke
528,754,000
Nettó forgóeszközérték
-2,994,502,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
118,369,000
Átlagos kötelezettségek
37,851,000
Átlagos készlet
4,876,500
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
ROIC
4.72%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.48, és az ár-könyvérték arány, 1.48, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -15.58, és az ár/üzemi cash flow, 9.58, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.48
Ár-könyvérték arány
1.48
Ár/értékesítés arány
2.70
Ár cash flow arány
9.58
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.79
Vállalati érték többszörös
0.29
Árfolyam Fair Value
1.48
Ár/működési cash flow arány
9.58
Ár/szabad cash flow arány
-15.58
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.67
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.67
Vállalati érték az EBITDA felett
14.70
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.92
Eredményhozam
4.12%
Szabad cash flow hozam
-4.84%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
