Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.346%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.075%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.055% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.069%-os megtérülés képvisel, a Genuine Parts Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Genuine Parts Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.296%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Genuine Parts Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.180%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Genuine Parts Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $159.23-ig emelkedett, míg a mélypontja $156.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Genuine Parts Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0IUX.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 113.51% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (40.22%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.15%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
113.51%
Gyorsasági mutató
40.22%
Készpénzhányad
12.15%
Nyereségességi mutatók
0IUX.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.20% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 95.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.53% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.20%
Hatékony adókulcs
24.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.85%
EBT per EBIT
95.55%
EBIT/bevétel
7.53%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.14 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
40
Kintlévőségi napok
114
Működési ciklus
152.70
Kintlévőségek kintlévő napjai
138
Készpénz-átváltási ciklus
14
Követelések forgalma
9.53
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.64
Készletforgalom
3.19
Befektetett eszközök forgalma
7.63
Eszközök forgalma
1.26
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 11.16, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.29, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.53, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.42 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
11.16
Szabad cash flow részvényenként
7.29
Részvényenkénti készpénz
7.53
Kifizetési arány
0.42
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.65
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
1.84
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.88
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.45
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.13% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.88 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.76%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.81%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 23.28 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.13%
Adósság-tőke arány
0.88
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
40.76%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
46.81%
Kamatfedezettség
23.28
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
4.17
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 164.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 9.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 31.35, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.79, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
164.50
Nettó nyereség részvényenként
9.38
Könyv szerinti érték részvényenként
31.35
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.79
Saját tőke részvényenként
31.35
Kamatadósság részvényenként
30.50
Capex részvényenként
-3.65
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.41%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 3.08%, és a működési jövedelem növekedése, 3.08%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.32%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12.20% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.50%
Bruttó nyereség növekedése
7.41%
EBIT növekedés
3.08%
Üzemi eredmény növekedése
3.08%
Nettó jövedelem növekedése
11.32%
EPS növekedés
12.20%
EPS hígított növekedés
12.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.78%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.90%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.04%
Működési cash flow növekedés
-2.14%
Szabad cash flow növekedés
-18.13%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
81.91%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
43.90%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
43.71%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
50.67%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
31.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-26.83%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
113.16%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
84.25%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
595.52%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
45.74%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
33.80%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
41.34%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
79.05%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
32.81%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
19.59%
Követelések növekedése
44.00%
Készletek növekedése
5.29%
Eszközök növekedése
8.93%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.02%
Adósság növekedése
16.47%
SGA kiadások növekedése
8.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 23,437,779,630, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.09, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 25.20% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -35.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
23,437,779,630
Jövedelem Minőség
1.09
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.26
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
25.20%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-35.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.22%
Capex és értékcsökkenés
-146.26%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.25%
Graham szám
81.34
Tárgyi eszközök megtérülése
9.79%
Graham nettó nettó
-55.19
Működő tőke
1,778,743,000
Tárgyi eszközök értéke
-110,609,000
Nettó forgóeszközérték
-3,945,617,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,670,399,000
Átlagos kötelezettségek
5,478,043,000
Átlagos készlet
4,559,167,500
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségek kintlévő napjai
132
Készleten lévő készlet napjai
113
ROIC
15.34%
ROE
0.30%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.91, és az ár-könyvérték arány, 4.91, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.93, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 21.26, és az ár/üzemi cash flow, 13.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.91
Ár-könyvérték arány
4.91
Ár/értékesítés arány
0.93
Ár cash flow arány
13.90
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.92
Vállalati érték többszörös
8.46
Árfolyam Fair Value
4.91
Ár/működési cash flow arány
13.90
Ár/szabad cash flow arány
21.26
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.40
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.02
Vállalati érték az EBITDA felett
11.17
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.33
Eredményhozam
6.80%
Szabad cash flow hozam
4.77%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
