Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.361%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.030%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.018% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.034%-os megtérülés képvisel, a Geo Holdings Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Geo Holdings Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.095%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Geo Holdings Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.072%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Geo Holdings Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2000-ig emelkedett, míg a mélypontja $1961-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Geo Holdings Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 2681.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 293.26% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (120.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (88.73%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
293.26%
Gyorsasági mutató
120.90%
Készpénzhányad
88.73%
Nyereségességi mutatók
2681.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.07% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 40.44%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 59.41%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.58%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.07%
Hatékony adókulcs
40.44%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
59.41%
EBT per EBIT
103.58%
EBIT/bevétel
2.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.93 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2562.43% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
121
Kintlévőségi napok
101
Működési ciklus
115.02
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készpénz-átváltási ciklus
94
Követelések forgalma
25.62
Fizetési kötelezettségek forgalma
17.37
Készletforgalom
3.62
Befektetett eszközök forgalma
6.70
Eszközök forgalma
1.88
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 435.48, és a részvényenkénti szabad cash flow, 435.48, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1153.75, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
435.48
Szabad cash flow részvényenként
435.48
Részvényenkénti készpénz
1153.75
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.21
Rövid távú fedezeti arány
1.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.26% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.96 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.90%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 47.39 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.26%
Adósság-tőke arány
0.96
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
48.90%
Kamatfedezettség
47.39
Cash Flow/adósság arány
0.21
Vállalati saját tőke szorzó
2.64
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.96%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.45%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 89.58%, és a működési jövedelem növekedése, 89.58%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 855.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 895.66% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.96%
Bruttó nyereség növekedése
4.45%
EBIT növekedés
89.58%
Üzemi eredmény növekedése
89.58%
Nettó jövedelem növekedése
855.45%
EPS növekedés
895.66%
EPS hígított növekedés
894.36%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.16%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-14.98%
Működési cash flow növekedés
-146.11%
Szabad cash flow növekedés
-333.21%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.83%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
26.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
21.06%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-163.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-139.64%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-176.72%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-13.46%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-2.89%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-41.65%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
72.79%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
20.89%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.46%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-3.90%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-14.89%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-17.06%
Követelések növekedése
-8.38%
Készletek növekedése
21.84%
Eszközök növekedése
2.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.76%
Adósság növekedése
13.30%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.90, és az ár-könyvérték arány, 0.90, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.49, és az ár/üzemi cash flow, 4.48, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.90
Ár-könyvérték arány
0.90
Ár/értékesítés arány
0.18
Ár cash flow arány
4.48
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.70
Vállalati érték többszörös
2.88
Árfolyam Fair Value
0.90
Ár/működési cash flow arány
4.48
Ár/szabad cash flow arány
4.49
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
