Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.079%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.031%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.036% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.269%-os megtérülés képvisel, a PhoneX Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A PhoneX Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.361%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a PhoneX Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.264%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
PhoneX Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.35-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.32-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a PhoneX Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PXHI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 835.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (411.59%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (255.63%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
835.28%
Gyorsasági mutató
411.59%
Készpénzhányad
255.63%
Nyereségességi mutatók
PXHI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -12.00%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 112.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.14% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.19%
Hatékony adókulcs
-12.00%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
112.00%
EBT per EBIT
101.60%
EBIT/bevétel
3.14%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 8.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 4692.04% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
412
Kintlévőségi napok
23
Működési ciklus
30.37
Kintlévőségek kintlévő napjai
1
Készpénz-átváltási ciklus
29
Követelések forgalma
46.92
Fizetési kötelezettségek forgalma
344.47
Készletforgalom
16.16
Befektetett eszközök forgalma
179.45
Eszközök forgalma
7.54
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.17, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.06
Szabad cash flow részvényenként
0.06
Részvényenkénti készpénz
0.17
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.89
Cash Flow fedezeti arány
8.49
Rövid távú fedezeti arány
8.49
Tőkeköltségek fedezeti aránya
9.38
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
9.38
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.12% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.12%
Adósság-tőke arány
0.01
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.26%
Cash Flow/adósság arány
8.49
Vállalati saját tőke szorzó
1.14
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.97, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.18 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.58, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.58, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.97
Nettó nyereség részvényenként
0.18
Könyv szerinti érték részvényenként
0.58
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.58
Saját tőke részvényenként
0.58
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.26%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -19.60%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -43.09%, és a működési jövedelem növekedése, -43.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -23.14%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -14.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.26%
Bruttó nyereség növekedése
-19.60%
EBIT növekedés
-43.09%
Üzemi eredmény növekedése
-43.09%
Nettó jövedelem növekedése
-23.14%
EPS növekedés
-14.29%
EPS hígított növekedés
-23.81%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-7.64%
Működési cash flow növekedés
-72.93%
Szabad cash flow növekedés
-75.53%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
316.88%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
95.05%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
115.87%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-27.89%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
118.76%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
313.69%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
490.72%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
445.15%
Követelések növekedése
37.44%
Készletek növekedése
24.90%
Eszközök növekedése
32.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
52.20%
Adósság növekedése
-25.09%
SGA kiadások növekedése
10.56%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 25,195,511.75, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
25,195,511.75
Jövedelem Minőség
0.35
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.66%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.13%
Capex és értékcsökkenés
-238.99%
Graham szám
1.52
Tárgyi eszközök megtérülése
26.91%
Graham nettó nettó
0.31
Működő tőke
18,026,148
Tárgyi eszközök értéke
20,858,639
Nettó forgóeszközérték
17,532,059
Átlagos követelések
3,302,946.5
Átlagos kötelezettségek
409,555
Átlagos készlet
9,208,171.5
Kintlévőségi napok
8
Kintlévőségek kintlévő napjai
1
Készleten lévő készlet napjai
23
ROIC
29.85%
ROE
0.31%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.25, és az ár-könyvérték arány, 2.25, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.21, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.25, és az ár/üzemi cash flow, 20.75, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.25
Ár-könyvérték arány
2.25
Ár/értékesítés arány
0.21
Ár cash flow arány
20.75
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.04
Vállalati érték többszörös
7.39
Árfolyam Fair Value
2.25
Ár/működési cash flow arány
20.75
Ár/szabad cash flow arány
18.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.47
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.14
Vállalati érték az EBITDA felett
4.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.15
Eredményhozam
20.87%
Szabad cash flow hozam
6.58%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
