Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -4.763%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -9.816%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -6.524% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.741%-os megtérülés képvisel, a Transgene SA ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Transgene SA eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.783%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Transgene SA tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -1.433%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Transgene SA részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.05-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.05-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Transgene SA részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0OCQ.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 179.09% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (170.55%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (156.00%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
179.09%
Gyorsasági mutató
170.55%
Készpénzhányad
156.00%
Nyereségességi mutatók
0OCQ.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -777.99% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 83.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 79.25%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -981.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-777.99%
Hatékony adókulcs
16.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
83.85%
EBT per EBIT
79.25%
EBIT/bevétel
-981.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.79 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 351.40% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
171
Működési ciklus
103.87
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készpénz-átváltási ciklus
48
Követelések forgalma
3.51
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.51
Befektetett eszközök forgalma
0.42
Eszközök forgalma
0.11
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.52, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.56, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.16, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -10.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.52
Szabad cash flow részvényenként
-0.56
Részvényenkénti készpénz
0.16
Működési cash flow értékesítési arány
-10.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.08
Cash Flow fedezeti arány
-3.04
Rövid távú fedezeti arány
-42.18
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-12.82
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-12.82
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.05% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 50.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.42%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1292.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.05%
Adósság-tőke arány
1.10
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
50.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
52.42%
Kamatfedezettség
-1292.23
Cash Flow/adósság arány
-3.04
Vállalati saját tőke szorzó
2.90
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.16, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.01
Nettó nyereség részvényenként
-0.22
Könyv szerinti érték részvényenként
0.16
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.19
Saját tőke részvényenként
0.16
Kamatadósság részvényenként
0.17
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -62.12%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.20%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 4.23%, és a működési jövedelem növekedése, 4.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 31.94%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 33.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-62.12%
Bruttó nyereség növekedése
2.20%
EBIT növekedés
4.23%
Üzemi eredmény növekedése
4.23%
Nettó jövedelem növekedése
31.94%
EPS növekedés
33.33%
EPS hígított növekedés
33.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.09%
Működési cash flow növekedés
-66.92%
Szabad cash flow növekedés
-67.74%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-97.62%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-89.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-66.97%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
77.92%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
23.49%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-0.74%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
83.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-270.75%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-7.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-91.26%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-73.88%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-74.16%
Követelések növekedése
-60.24%
Eszközök növekedése
-31.94%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-59.19%
Adósság növekedése
-48.67%
K+F költségek növekedése
-8.17%
SGA kiadások növekedése
-11.73%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 123,399,104.09, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.57, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 5.90 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2369.93% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 7.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
123,399,104.09
Jövedelem Minőség
1.57
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
5.90
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2369.93%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-231.93%
Capex és értékcsökkenés
-173.14%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
24.49%
Graham szám
0.88
Tárgyi eszközök megtérülése
-49.47%
Graham nettó nettó
-0.10
Működő tőke
7,942,000
Tárgyi eszközök értéke
18,620,000
Nettó forgóeszközérték
-8,533,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,568,000
Átlagos kötelezettségek
5,755,000
Kintlévőségi napok
450
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
ROIC
-83.68%
ROE
-1.43%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.04, és az ár-könyvérték arány, 8.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 26.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.40, és az ár/üzemi cash flow, -2.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.04
Ár-könyvérték arány
8.04
Ár/értékesítés arány
26.35
Ár cash flow arány
-2.40
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.55
Vállalati érték többszörös
-3.12
Árfolyam Fair Value
8.04
Ár/működési cash flow arány
-2.40
Ár/szabad cash flow arány
-2.40
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.83
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
104.22
Vállalati érték az EBITDA felett
-3.65
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3.53
Eredményhozam
-16.20%
Szabad cash flow hozam
-27.37%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
