Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.291%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.047%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.059% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.056%-os megtérülés képvisel, a Panasonic Corp ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Panasonic Corp eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.124%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Panasonic Corp tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.067%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Panasonic Corp részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1467.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $1439.44-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Panasonic Corp részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0QYR.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 138.67% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (83.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (35.56%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
138.67%
Gyorsasági mutató
83.40%
Készpénzhányad
35.56%
Nyereségességi mutatók
0QYR.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.02% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -21.77%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 118.19%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.98%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.74% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.02%
Hatékony adókulcs
-21.77%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
118.19%
EBT per EBIT
105.98%
EBIT/bevétel
4.74%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségi napok
79
Működési ciklus
133.66
Kintlévőségek kintlévő napjai
72
Készpénz-átváltási ciklus
62
Követelések forgalma
6.69
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.10
Készletforgalom
4.62
Befektetett eszközök forgalma
5.15
Eszközök forgalma
0.95
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 345.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, 103.86, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 501.60, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.15 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
345.02
Szabad cash flow részvényenként
103.86
Részvényenkénti készpénz
501.60
Kifizetési arány
0.15
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.30
Cash Flow fedezeti arány
0.58
Rövid távú fedezeti arány
3.72
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.43
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.26
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.33 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.00%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.03%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 21.15 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.67%
Adósság-tőke arány
0.33
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
22.00%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.03%
Kamatfedezettség
21.15
Cash Flow/adósság arány
0.58
Vállalati saját tőke szorzó
2.13
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3590.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 113.75 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1550.34, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 854.23, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3590.03
Nettó nyereség részvényenként
113.75
Könyv szerinti érték részvényenként
1550.34
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
854.23
Saját tőke részvényenként
1550.34
Kamatadósság részvényenként
552.83
Capex részvényenként
-158.48
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.40%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.02%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -14.26%, és a működési jövedelem növekedése, -14.26%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 3.98%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 3.97% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.40%
Bruttó nyereség növekedése
8.02%
EBIT növekedés
-14.26%
Üzemi eredmény növekedése
-14.26%
Nettó jövedelem növekedése
3.98%
EPS növekedés
3.97%
EPS hígított növekedés
3.97%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
20.00%
Működési cash flow növekedés
106.13%
Szabad cash flow növekedés
434.15%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
13.64%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
4.90%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
11.80%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
52.26%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
22.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
20.95%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
134.86%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
12.40%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
17.56%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
183.53%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
111.76%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
80.97%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
499.97%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
20.00%
Követelések növekedése
-0.15%
Készletek növekedése
13.78%
Eszközök növekedése
0.45%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.31%
Adósság növekedése
-23.20%
K+F költségek növekedése
11.90%
SGA kiadások növekedése
13.62%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,400,068,216,023.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.96, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.22 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.61% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 22.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -71.03% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,400,068,216,023.2
Jövedelem Minőség
1.96
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.22
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.61%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
22.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-71.03%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.41%
Capex és értékcsökkenés
-96.76%
Graham szám
1991.98
Tárgyi eszközök megtérülése
4.24%
Graham nettó nettó
-704.42
Működő tőke
929,465,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,993,722,000,000
Nettó forgóeszközérték
-466,684,000,000
Átlagos követelések
1,323,605,500,000
Átlagos kötelezettségek
1,160,243,500,000
Átlagos készlet
1,210,707,500,000
Kintlévőségi napok
58
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készleten lévő készlet napjai
75
ROIC
5.69%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.76, és az ár-könyvérték arány, 0.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.38, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.18, és az ár/üzemi cash flow, 3.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.76
Ár-könyvérték arány
0.76
Ár/értékesítés arány
0.38
Ár cash flow arány
3.97
Ár-nyereség-növekedési arány
0.31
Vállalati érték többszörös
3.33
Árfolyam Fair Value
0.76
Ár/működési cash flow arány
3.97
Ár/szabad cash flow arány
13.18
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.41
Vállalati érték az EBITDA felett
4.88
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.53
Eredményhozam
9.61%
Szabad cash flow hozam
5.46%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
