Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.447%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.175%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.146% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.170%-os megtérülés képvisel, a NEXT plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A NEXT plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.614%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a NEXT plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.276%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
NEXT plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9084-ig emelkedett, míg a mélypontja $8760-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a NEXT plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NXT.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 196.49% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (132.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (15.12%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
196.49%
Gyorsasági mutató
132.30%
Készpénzhányad
15.12%
Nyereségességi mutatók
NXT.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 18.37% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.34%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.52%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.97%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.50% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
18.37%
Hatékony adókulcs
21.34%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.52%
EBT per EBIT
104.97%
EBIT/bevétel
17.50%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.96 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
132
Kintlévőségi napok
92
Működési ciklus
189.07
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készpénz-átváltási ciklus
153
Követelések forgalma
3.78
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.21
Készletforgalom
3.95
Befektetett eszközök forgalma
3.86
Eszközök forgalma
1.16
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.62, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.07, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.61, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.31 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.62
Szabad cash flow részvényenként
7.07
Részvényenkénti készpénz
1.61
Kifizetési arány
0.31
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.82
Cash Flow fedezeti arány
0.54
Rövid távú fedezeti arány
4.61
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.55
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.39
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 40.57% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.78%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.90%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.98 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
40.57%
Adósság-tőke arány
1.27
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
52.78%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
55.90%
Kamatfedezettség
10.98
Cash Flow/adósság arány
0.54
Vállalati saját tőke szorzó
3.12
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 45.27, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.61 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.46, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.27, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
45.27
Nettó nyereség részvényenként
6.61
Könyv szerinti érték részvényenként
12.46
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.27
Saját tőke részvényenként
12.46
Kamatadósság részvényenként
16.52
Capex részvényenként
-1.55
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.08%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.71%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.48%, és a működési jövedelem növekedése, 12.48%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 12.73%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 15.53% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.08%
Bruttó nyereség növekedése
9.71%
EBIT növekedés
12.48%
Üzemi eredmény növekedése
12.48%
Nettó jövedelem növekedése
12.73%
EPS növekedés
15.53%
EPS hígított növekedés
14.89%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.26%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.91%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.01%
Működési cash flow növekedés
51.31%
Szabad cash flow növekedés
88.57%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
92.91%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
47.29%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
64.45%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
139.42%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
44.15%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
63.86%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
90.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
51.91%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
196.22%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
593.85%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
361.53%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
142.15%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
97.96%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
28.68%
Követelések növekedése
3.53%
Készletek növekedése
16.13%
Eszközök növekedése
18.59%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
33.29%
Adósság növekedése
0.02%
SGA kiadások növekedése
9.32%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 12,000,084,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 16.03% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -16.80% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
12,000,084,000
Jövedelem Minőség
1.13
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
16.03%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-16.80%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.43%
Capex és értékcsökkenés
-76.50%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.58%
Graham szám
43.07
Tárgyi eszközök megtérülése
20.22%
Graham nettó nettó
-11.68
Működő tőke
1,202,000,000
Tárgyi eszközök értéke
881,600,000
Nettó forgóeszközérték
-637,800,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,428,050,000
Átlagos kötelezettségek
263,600,000
Átlagos készlet
715,600,000
Kintlévőségi napok
97
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
91
ROIC
22.71%
ROE
0.53%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.37, és az ár-könyvérték arány, 7.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.03, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.01, és az ár/üzemi cash flow, 10.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.37
Ár-könyvérték arány
7.37
Ár/értékesítés arány
2.03
Ár cash flow arány
10.67
Ár-nyereség-növekedési arány
89.39
Vállalati érték többszörös
7.76
Árfolyam Fair Value
7.37
Ár/működési cash flow arány
10.67
Ár/szabad cash flow arány
13.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.79
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.19
Vállalati érték az EBITDA felett
9.67
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.71
Eredményhozam
7.81%
Szabad cash flow hozam
9.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
