Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.341%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.027%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.032% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.043%-os megtérülés képvisel, a The Cato Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Cato Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.105%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Cato Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.056%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Cato Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.66-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Cato Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CATO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 129.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (72.70%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (14.85%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
129.28%
Gyorsasági mutató
72.70%
Készpénzhányad
14.85%
Nyereségességi mutatók
CATO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -1.95% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -73.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 164.06%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 73.15%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -2.66% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-1.95%
Hatékony adókulcs
-73.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
164.06%
EBT per EBIT
73.15%
EBIT/bevétel
-2.66%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.29 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségi napok
77
Működési ciklus
92.43
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
Készpénz-átváltási ciklus
24
Követelések forgalma
23.80
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.32
Készletforgalom
4.73
Befektetett eszközök forgalma
3.24
Eszközök forgalma
1.34
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.59, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.20, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.62 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.02
Szabad cash flow részvényenként
-0.59
Részvényenkénti készpénz
5.20
Kifizetési arány
-0.62
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-25.27
Rövid távú fedezeti arány
0.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.04
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.02
Osztalékfizetési arány
0.10
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 29.07% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.80 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.36%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 21.03 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
29.07%
Adósság-tőke arány
0.80
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
32.36%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
44.33%
Kamatfedezettség
21.03
Vállalati saját tőke szorzó
2.74
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 36.52, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.17 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.92, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.92, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
36.52
Nettó nyereség részvényenként
-1.17
Könyv szerinti érték részvényenként
9.92
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.92
Saját tőke részvényenként
9.92
Kamatadósság részvényenként
7.90
Capex részvényenként
-0.65
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -6.74%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -6.30%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -1026.45%, és a működési jövedelem növekedése, -1026.45%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -78010.34%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -55814.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-6.74%
Bruttó nyereség növekedése
-6.30%
EBIT növekedés
-1026.45%
Üzemi eredmény növekedése
-1026.45%
Nettó jövedelem növekedése
-78010.34%
EPS növekedés
-55814.29%
EPS hígított növekedés
-55814.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.71%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.71%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.18%
Működési cash flow növekedés
-96.43%
Szabad cash flow növekedés
-98.96%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.18%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
5.61%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
43.09%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-99.24%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-99.02%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
101.81%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-161.71%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-191.79%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
44.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-27.04%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-24.88%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-9.32%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
253.71%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-46.99%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
104.98%
Követelések növekedése
12.28%
Készletek növekedése
-12.01%
Eszközök növekedése
-4.78%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-12.76%
Adósság növekedése
-12.39%
SGA kiadások növekedése
3.45%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 258,610,560.16, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.02, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
258,610,560.16
Jövedelem Minőség
-0.02
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.35
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2628.93%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.77%
Capex és értékcsökkenés
-127.04%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.59%
Graham szám
16.13
Tárgyi eszközök megtérülése
-4.29%
Graham nettó nettó
-8.04
Működő tőke
55,054,000
Tárgyi eszközök értéke
192,321,000
Nettó forgóeszközérték
-91,322,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
28,124,000
Átlagos kötelezettségek
89,888,500
Átlagos készlet
105,329,500
Kintlévőségi napok
15
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készleten lévő készlet napjai
76
ROIC
-8.57%
ROE
-0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.54, és az ár-könyvérték arány, 0.54, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.14, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -7.94, és az ár/üzemi cash flow, 219.46, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.54
Ár-könyvérték arány
0.54
Ár/értékesítés arány
0.14
Ár cash flow arány
219.46
Vállalati érték többszörös
3.28
Árfolyam Fair Value
0.54
Ár/működési cash flow arány
219.46
Ár/szabad cash flow arány
-7.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.37
Vállalati érték az EBITDA felett
-35.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
542.16
Eredményhozam
-16.94%
Szabad cash flow hozam
-9.04%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
