Egyszerűbben fogalmazva, Huadian Power International Corporation Limited rendelkezik 17234.249 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.076%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.062%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.045% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.024%-os megtérülés képvisel, a Huadian Power International Corporation Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Huadian Power International Corporation Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.074%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Huadian Power International Corporation Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.046%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Huadian Power International Corporation Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.67-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Huadian Power International Corporation Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 1071.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 42.83% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (35.81%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.71%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
42.83%
Gyorsasági mutató
35.81%
Készpénzhányad
7.71%
Nyereségességi mutatók
1071.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.54%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.16% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.19%
Hatékony adókulcs
18.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.04%
EBT per EBIT
100.54%
EBIT/bevétel
6.16%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.43 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
36
Kintlévőségi napok
11
Működési ciklus
67.85
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készpénz-átváltási ciklus
32
Követelések forgalma
6.41
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.30
Készletforgalom
33.46
Befektetett eszközök forgalma
0.85
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.42, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.45, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.29 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.30
Szabad cash flow részvényenként
0.42
Részvényenkénti készpénz
0.45
Kifizetési arány
1.29
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.32
Cash Flow fedezeti arány
0.13
Rövid távú fedezeti arány
0.30
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.47
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.89
Osztalékfizetési arány
0.21
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 51.30% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.54 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.36%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.66%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 7.86 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
51.30%
Adósság-tőke arány
1.54
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
46.36%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
60.66%
Kamatfedezettség
7.86
Cash Flow/adósság arány
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
3.01
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.67, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.45 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.54, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.67
Nettó nyereség részvényenként
0.45
Könyv szerinti érték részvényenként
6.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.54
Saját tőke részvényenként
6.95
Kamatadósság részvényenként
12.07
Capex részvényenként
-1.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.45%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1538.63%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 46.25%, és a működési jövedelem növekedése, 46.25%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 808.67%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 945.41% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.45%
Bruttó nyereség növekedése
1538.63%
EBIT növekedés
46.25%
Üzemi eredmény növekedése
46.25%
Nettó jövedelem növekedése
808.67%
EPS növekedés
945.41%
EPS hígított növekedés
945.41%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-34.86%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-34.86%
Részvényenkénti osztalék növekedése
35.18%
Működési cash flow növekedés
37.26%
Szabad cash flow növekedés
459.52%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
29.10%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
42.41%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
58.64%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-55.55%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-20.07%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-35.52%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-19.79%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
186.46%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
25.09%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
123.01%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
43.99%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
18.88%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-29.49%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
12.61%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
11.51%
Követelések növekedése
-2.12%
Készletek növekedése
14.30%
Eszközök növekedése
-0.10%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
79.95%
Adósság növekedése
-6.03%
SGA kiadások növekedése
1.77%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 143,712,122,830.62, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.43% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -79.15% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
143,712,122,830.62
Jövedelem Minőség
2.76
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.43%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-79.15%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.95%
Capex és értékcsökkenés
-101.06%
Graham szám
8.39
Tárgyi eszközök megtérülése
2.10%
Graham nettó nettó
-11.94
Működő tőke
-34,614,951,000
Tárgyi eszközök értéke
75,730,570,000
Nettó forgóeszközérték
-111,074,805,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
17,094,019,000
Átlagos kötelezettségek
13,950,607,500
Átlagos készlet
4,218,981,500
Kintlévőségi napok
53
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
15
ROIC
2.52%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.58, és az ár-könyvérték arány, 0.58, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.54, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.94, és az ár/üzemi cash flow, 2.84, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.58
Ár-könyvérték arány
0.58
Ár/értékesítés arány
0.54
Ár cash flow arány
2.84
Ár-nyereség-növekedési arány
0.03
Vállalati érték többszörös
-8.58
Árfolyam Fair Value
0.58
Ár/működési cash flow arány
2.84
Ár/szabad cash flow arány
12.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.45
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.23
Vállalati érték az EBITDA felett
8.79
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.84
Eredményhozam
14.32%
Szabad cash flow hozam
8.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
