Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.145%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.418%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.713% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.123%-os megtérülés képvisel, a SD BioSensor, Inc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SD BioSensor, Inc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.166%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SD BioSensor, Inc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.079%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SD BioSensor, Inc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11980-ig emelkedett, míg a mélypontja $11700-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SD BioSensor, Inc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 137310.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 300.84% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (229.44%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (150.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
300.84%
Gyorsasági mutató
229.44%
Készpénzhányad
150.39%
Nyereségességi mutatók
137310.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -66.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -6.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 106.52%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 160.13%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -41.79% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-66.93%
Hatékony adókulcs
-6.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
106.52%
EBT per EBIT
160.13%
EBIT/bevétel
-41.79%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.01 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 363.77% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
229
Kintlévőségi napok
127
Működési ciklus
227.67
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készpénz-átváltási ciklus
207
Követelések forgalma
3.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
17.59
Készletforgalom
2.87
Befektetett eszközök forgalma
1.19
Eszközök forgalma
0.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1980.58, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3163.19, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4541.97, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.37, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1980.58
Szabad cash flow részvényenként
-3163.19
Részvényenkénti készpénz
4541.97
Működési cash flow értékesítési arány
-0.37
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.60
Cash Flow fedezeti arány
-0.41
Rövid távú fedezeti arány
-1.78
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.67
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.79% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.21 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.06%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.48%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -4.16 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.79%
Adósság-tőke arány
0.21
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
14.06%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
17.48%
Kamatfedezettség
-4.16
Cash Flow/adósság arány
-0.41
Vállalati saját tőke szorzó
1.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5914.47, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -4218.95 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 25470.58, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8039.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5914.47
Nettó nyereség részvényenként
-4218.95
Könyv szerinti érték részvényenként
25470.58
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8039.28
Saját tőke részvényenként
25470.58
Kamatadósság részvényenként
5840.53
Capex részvényenként
-1305.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -77.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -97.90%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -121.64%, és a működési jövedelem növekedése, -121.64%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -151.32%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -146.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-77.64%
Bruttó nyereség növekedése
-97.90%
EBIT növekedés
-121.64%
Üzemi eredmény növekedése
-121.64%
Nettó jövedelem növekedése
-151.32%
EPS növekedés
-146.89%
EPS hígított növekedés
-146.89%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
9.44%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
9.44%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-86.41%
Működési cash flow növekedés
-127.22%
Szabad cash flow növekedés
-165.62%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
733.01%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
733.01%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-63.95%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-13724.52%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-13724.52%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-145.34%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-13849.47%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-13849.47%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-170.42%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1862.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1862.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
249.91%
Követelések növekedése
-6.31%
Készletek növekedése
-23.18%
Eszközök növekedése
16.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-12.37%
Adósság növekedése
2336.66%
K+F költségek növekedése
31.24%
SGA kiadások növekedése
133.72%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,397,565,153,499, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.52, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 9.16% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 51.21% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 59.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,397,565,153,499
Jövedelem Minőség
0.52
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
9.16%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
51.21%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
59.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-22.07%
Capex és értékcsökkenés
-105.20%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.15%
Graham szám
49171.44
Tárgyi eszközök megtérülése
-25.30%
Graham nettó nettó
-1520.78
Működő tőke
644,212,269,835
Tárgyi eszközök értéke
891,232,224,270
Nettó forgóeszközérték
7,685,199,594
Átlagos követelések
186,314,960,106
Átlagos kötelezettségek
38,562,550,698
Átlagos készlet
225,142,152,519.5
Kintlévőségi napok
100
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készleten lévő készlet napjai
114
ROIC
-7.74%
ROE
-0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.46, és az ár-könyvérték arány, 0.46, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.97, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.33, és az ár/üzemi cash flow, -5.32, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.46
Ár-könyvérték arány
0.46
Ár/értékesítés arány
1.97
Ár cash flow arány
-5.32
Vállalati érték többszörös
17.52
Árfolyam Fair Value
0.46
Ár/működési cash flow arány
-5.32
Ár/szabad cash flow arány
-3.33
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.45
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.13
Vállalati érték az EBITDA felett
-12.64
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.77
Eredményhozam
-36.65%
Szabad cash flow hozam
-30.33%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
