Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.590%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.034%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.078% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.025%-os megtérülés képvisel, a Bausch + Lomb Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Bausch + Lomb Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.049%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Bausch + Lomb Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.013%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Bausch + Lomb Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $14.54-ig emelkedett, míg a mélypontja $13.64-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Bausch + Lomb Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BLCO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 169.64% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (79.47%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (20.10%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
169.64%
Gyorsasági mutató
79.47%
Készpénzhányad
20.10%
Nyereségességi mutatók
BLCO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -4.66% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -60.70%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 167.66%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -136.73%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.41% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-4.66%
Hatékony adókulcs
-60.70%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
167.66%
EBT per EBIT
-136.73%
EBIT/bevétel
3.41%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
79
Kintlévőségi napok
222
Működési ciklus
302.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
88
Készpénz-átváltási ciklus
215
Követelések forgalma
4.49
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.15
Készletforgalom
1.65
Befektetett eszközök forgalma
3.09
Eszközök forgalma
0.32
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.37, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.93, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.23
Szabad cash flow részvényenként
-0.37
Részvényenkénti készpénz
0.93
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.64
Cash Flow fedezeti arány
0.02
Rövid távú fedezeti arány
2.67
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.38
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.38
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 34.48% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.69 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.61%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.77%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.44 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
34.48%
Adósság-tőke arány
0.69
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
40.61%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.77%
Kamatfedezettség
0.44
Cash Flow/adósság arány
0.02
Vállalati saját tőke szorzó
2.00
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.74 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.54, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -3.55, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.83
Nettó nyereség részvényenként
-0.74
Könyv szerinti érték részvényenként
19.54
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-3.55
Saját tőke részvényenként
19.54
Kamatadósság részvényenként
13.82
Capex részvényenként
-0.52
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.03%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -37.20%, és a működési jövedelem növekedése, -37.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -1833.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -1824.94% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.03%
Bruttó nyereség növekedése
11.34%
EBIT növekedés
-37.20%
Üzemi eredmény növekedése
-37.20%
Nettó jövedelem növekedése
-1833.33%
EPS növekedés
-1824.94%
EPS hígított növekedés
-1824.94%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.14%
Működési cash flow növekedés
-104.93%
Szabad cash flow növekedés
-216.47%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
12.96%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
12.96%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
21.34%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-102.22%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-102.22%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-103.25%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-136.57%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-136.57%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1427.23%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-31.03%
Követelések növekedése
15.88%
Készletek növekedése
63.69%
Eszközök növekedése
20.62%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.74%
Adósság növekedése
87.27%
K+F költségek növekedése
5.54%
SGA kiadások növekedése
17.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 10,210,530,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.07, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.33 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.81% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 60.74% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1064.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
10,210,530,000
Jövedelem Minőség
0.07
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.33
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.81%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
60.74%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1064.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.37%
Capex és értékcsökkenés
-47.38%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.78%
Graham szám
18.06
Tárgyi eszközök megtérülése
-4.93%
Graham nettó nettó
-14.40
Működő tőke
1,163,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,244,000,000
Nettó forgóeszközérték
-3,780,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
781,500,000
Átlagos kötelezettségek
446,000,000
Átlagos készlet
828,000,000
Kintlévőségi napok
74
Kintlévőségek kintlévő napjai
116
Készleten lévő készlet napjai
229
ROIC
1.70%
ROE
-0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.81, és az ár-könyvérték arány, 0.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.24, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -40.97, és az ár/üzemi cash flow, 67.10, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.81
Ár-könyvérték arány
0.81
Ár/értékesítés arány
1.24
Ár cash flow arány
67.10
Ár-nyereség-növekedési arány
0.15
Vállalati érték többszörös
2.18
Árfolyam Fair Value
0.81
Ár/működési cash flow arány
67.10
Ár/szabad cash flow arány
-40.97
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.87
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.46
Vállalati érték az EBITDA felett
16.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-600.62
Eredményhozam
-4.35%
Szabad cash flow hozam
-3.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
