Egyszerűbben fogalmazva, ConvaTec Group Plc rendelkezik 2038.815 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.553%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.133%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.061% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.053%-os megtérülés képvisel, a ConvaTec Group Plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ConvaTec Group Plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.120%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ConvaTec Group Plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.136%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ConvaTec Group Plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.1-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ConvaTec Group Plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CNVVF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 162.19% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (85.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (20.53%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
162.19%
Gyorsasági mutató
85.94%
Készpénzhányad
20.53%
Nyereségességi mutatók
CNVVF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.81% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.18%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 58.87%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.81%
Hatékony adókulcs
22.18%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.82%
EBT per EBIT
58.87%
EBIT/bevétel
13.27%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.62 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
86
Kintlévőségi napok
99
Működési ciklus
138.12
Kintlévőségek kintlévő napjai
97
Készpénz-átváltási ciklus
41
Követelések forgalma
9.33
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.76
Készletforgalom
3.69
Befektetett eszközök forgalma
5.96
Eszközök forgalma
0.88
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.27, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.05, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.56 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.27
Szabad cash flow részvényenként
0.17
Részvényenkénti készpénz
0.05
Kifizetési arány
0.56
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.64
Cash Flow fedezeti arány
0.44
Rövid távú fedezeti arány
26.55
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.79
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.59% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.74 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.02%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.43%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.35 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.59%
Adósság-tőke arány
0.74
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
42.02%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.43%
Kamatfedezettség
4.35
Cash Flow/adósság arány
0.44
Vállalati saját tőke szorzó
2.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.08, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.06 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.83, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.27, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.08
Nettó nyereség részvényenként
0.06
Könyv szerinti érték részvényenként
0.83
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.27
Saját tőke részvényenként
0.83
Kamatadósság részvényenként
0.65
Capex részvényenként
-0.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.86%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.99%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 41.24%, és a működési jövedelem növekedése, 41.24%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 107.15%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 114.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.86%
Bruttó nyereség növekedése
8.99%
EBIT növekedés
41.24%
Üzemi eredmény növekedése
41.24%
Nettó jövedelem növekedése
107.15%
EPS növekedés
114.43%
EPS hígított növekedés
115.56%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.73%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.60%
Részvényenkénti osztalék növekedése
24.74%
Működési cash flow növekedés
30.73%
Szabad cash flow növekedés
71.60%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
16.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
16.09%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
13.15%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-11.39%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-11.39%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-9.95%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1185.48%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1185.48%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
13.15%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
4.69%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
4.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1.16%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.95%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.95%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
71.93%
Követelések növekedése
2.51%
Készletek növekedése
17.41%
Eszközök növekedése
3.24%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.24%
Adósság növekedése
0.80%
K+F költségek növekedése
22.33%
SGA kiadások növekedése
0.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,479,654,311.24, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.10 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.13% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 60.24% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -35.93% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,479,654,311.24
Jövedelem Minőség
2.76
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.13%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
60.24%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-35.93%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.03%
Capex és értékcsökkenés
-60.15%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.67%
Graham szám
1.09
Tárgyi eszközök megtérülése
8.84%
Graham nettó nettó
-0.71
Működő tőke
333,128,962
Tárgyi eszközök értéke
-543,790,069
Nettó forgóeszközérték
-1,149,374,803
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
345,419,483
Átlagos kötelezettségek
367,375,580
Átlagos készlet
366,220,356
Kintlévőségi napok
58
Kintlévőségek kintlévő napjai
143
Készleten lévő készlet napjai
146
ROIC
7.76%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.86, és az ár-könyvérték arány, 3.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.00, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.48, és az ár/üzemi cash flow, 11.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.86
Ár-könyvérték arány
3.86
Ár/értékesítés arány
2.00
Ár cash flow arány
11.90
Ár-nyereség-növekedési arány
-7.35
Vállalati érték többszörös
7.19
Árfolyam Fair Value
3.86
Ár/működési cash flow arány
11.90
Ár/szabad cash flow arány
18.48
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.71
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.41
Vállalati érték az EBITDA felett
14.59
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.31
Eredményhozam
2.08%
Szabad cash flow hozam
3.76%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
