Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.540%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.339%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.298% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.330%-os megtérülés képvisel, a Plover Bay Technologies Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Plover Bay Technologies Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.597%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Plover Bay Technologies Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.550%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Plover Bay Technologies Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.62-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.47-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Plover Bay Technologies Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 1523.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 286.94% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (224.76%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (134.88%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
286.94%
Gyorsasági mutató
224.76%
Készpénzhányad
134.88%
Nyereségességi mutatók
1523.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 34.96% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.72%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.28%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.17%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 33.88% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
34.96%
Hatékony adókulcs
14.72%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.28%
EBT per EBIT
103.17%
EBIT/bevétel
33.88%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.87 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 384.97% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
225
Kintlévőségi napok
143
Működési ciklus
237.44
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
218
Követelések forgalma
3.85
Fizetési kötelezettségek forgalma
18.85
Készletforgalom
2.56
Befektetett eszközök forgalma
20.86
Eszközök forgalma
1.11
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.03, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.78 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.40, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.03
Szabad cash flow részvényenként
0.03
Részvényenkénti készpénz
0.03
Kifizetési arány
0.78
Működési cash flow értékesítési arány
0.40
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
8.43
Rövid távú fedezeti arány
14.15
Tőkeköltségek fedezeti aránya
54.59
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.66
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.25% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.18%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.25%
Adósság-tőke arány
0.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
8.18%
Cash Flow/adósság arány
8.43
Vállalati saját tőke szorzó
1.70
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.09, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.03 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.09
Nettó nyereség részvényenként
0.03
Könyv szerinti érték részvényenként
0.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.04
Saját tőke részvényenként
0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.65%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.47%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 25.93%, és a működési jövedelem növekedése, 25.93%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 24.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 23.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.65%
Bruttó nyereség növekedése
9.47%
EBIT növekedés
25.93%
Üzemi eredmény növekedése
25.93%
Nettó jövedelem növekedése
24.01%
EPS növekedés
23.67%
EPS hígított növekedés
23.79%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.72%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.39%
Működési cash flow növekedés
114.67%
Szabad cash flow növekedés
113.26%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
703.60%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
108.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
71.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1291.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
79.18%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
128.68%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1142.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
144.96%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
89.59%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
766.30%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
42.12%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
34.56%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1823.33%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
144.45%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
46.19%
Követelések növekedése
103.13%
Készletek növekedése
-47.61%
Eszközök növekedése
2.38%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.18%
Adósság növekedése
-48.67%
K+F költségek növekedése
-4.33%
SGA kiadások növekedése
-6.28%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 259,694,138.657, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 8.92% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.42% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.98% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
259,694,138.657
Jövedelem Minőség
1.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
8.92%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.42%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.98%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.99%
Capex és értékcsökkenés
-60.67%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.27%
Graham szám
0.16
Tárgyi eszközök megtérülése
33.77%
Graham nettó nettó
0.03
Működő tőke
50,927,000
Tárgyi eszközök értéke
48,163,000
Nettó forgóeszközérték
43,118,000
Átlagos követelések
18,269,500
Átlagos kötelezettségek
3,326,000
Átlagos készlet
24,635,500
Kintlévőségi napok
95
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készleten lévő készlet napjai
143
ROIC
51.92%
ROE
0.56%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.07, és az ár-könyvérték arány, 8.07, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.92, és az ár/üzemi cash flow, 10.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.07
Ár-könyvérték arány
8.07
Ár/értékesítés arány
4.29
Ár cash flow arány
10.74
Vállalati érték többszörös
13.06
Árfolyam Fair Value
8.07
Ár/működési cash flow arány
10.74
Ár/szabad cash flow arány
10.92
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.81
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.76
Vállalati érték az EBITDA felett
7.14
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.88
Eredményhozam
9.62%
Szabad cash flow hozam
12.28%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
