Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.174%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.020%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.001% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.003%-os megtérülés képvisel, a Sterling Group Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sterling Group Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.022%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sterling Group Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.358%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sterling Group Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.168-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.167-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sterling Group Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 1825.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 77.33% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (61.97%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (6.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
77.33%
Gyorsasági mutató
61.97%
Készpénzhányad
6.42%
Nyereségességi mutatók
1825.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.88% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 88.02%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 11.98%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 43.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.04% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.88%
Hatékony adókulcs
88.02%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
11.98%
EBT per EBIT
43.02%
EBIT/bevétel
2.04%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.77 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
62
Kintlévőségi napok
16
Működési ciklus
68.75
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készpénz-átváltási ciklus
22
Követelések forgalma
6.96
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.82
Készletforgalom
22.36
Befektetett eszközök forgalma
14.36
Eszközök forgalma
3.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.09, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.10, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.06, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.09
Szabad cash flow részvényenként
-0.10
Részvényenkénti készpénz
0.06
Működési cash flow értékesítési arány
-0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.14
Cash Flow fedezeti arány
-0.16
Rövid távú fedezeti arány
-0.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-7.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-7.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 45.83% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 76.58%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.25 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
45.83%
Adósság-tőke arány
3.27
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
76.58%
Kamatfedezettség
1.25
Cash Flow/adósság arány
-0.16
Vállalati saját tőke szorzó
7.13
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 22.81%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 39.27%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 74.62%, és a működési jövedelem növekedése, 74.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -16.82%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -11.76% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
22.81%
Bruttó nyereség növekedése
39.27%
EBIT növekedés
74.62%
Üzemi eredmény növekedése
74.62%
Nettó jövedelem növekedése
-16.82%
EPS növekedés
-11.76%
EPS hígított növekedés
-11.76%
Működési cash flow növekedés
322.72%
Szabad cash flow növekedés
264.36%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-18.01%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-32.63%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-38.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-23.61%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1598.87%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
154.49%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-248.53%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-294.12%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-47.77%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-24.26%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-60.83%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-79.96%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Készletek növekedése
11.65%
Eszközök növekedése
-15.69%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-52.91%
Adósság növekedése
-22.99%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.89, és az ár-könyvérték arány, 0.89, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.04, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.47, és az ár/üzemi cash flow, -1.68, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.89
Ár-könyvérték arány
0.89
Ár/értékesítés arány
0.04
Ár cash flow arány
-1.68
Ár-nyereség-növekedési arány
-3.19
Vállalati érték többszörös
-2.82
Árfolyam Fair Value
0.89
Ár/működési cash flow arány
-1.68
Ár/szabad cash flow arány
-1.47
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
