Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.627%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.368%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.316% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.086%-os megtérülés képvisel, a IMAX China Holding, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A IMAX China Holding, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.112%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a IMAX China Holding, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.114%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
IMAX China Holding, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.7-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a IMAX China Holding, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 1970.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 503.93% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (484.56%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (171.91%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
503.93%
Gyorsasági mutató
484.56%
Készpénzhányad
171.91%
Nyereségességi mutatók
1970.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 38.71% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.33%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.67%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.10%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 36.84% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
38.71%
Hatékony adókulcs
18.33%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.67%
EBT per EBIT
105.10%
EBIT/bevétel
36.84%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 76.49% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
485
Kintlévőségi napok
72
Működési ciklus
548.83
Kintlévőségek kintlévő napjai
7
Készpénz-átváltási ciklus
542
Követelések forgalma
0.76
Fizetési kötelezettségek forgalma
54.81
Készletforgalom
5.10
Befektetett eszközök forgalma
1.13
Eszközök forgalma
0.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.04, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.19, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.18 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.04
Szabad cash flow részvényenként
0.02
Részvényenkénti készpénz
0.19
Kifizetési arány
0.18
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.67
Cash Flow fedezeti arány
7.19
Rövid távú fedezeti arány
29.30
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.04
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.36
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.52%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.68%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.55%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.52%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.68%
Cash Flow/adósság arány
7.19
Vállalati saját tőke szorzó
1.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.26, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.08 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.75, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.26
Nettó nyereség részvényenként
0.08
Könyv szerinti érték részvényenként
0.75
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.75
Saját tőke részvényenként
0.75
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.62%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 37.37%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 123.64%, és a működési jövedelem növekedése, 123.64%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 155.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 159.68% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.62%
Bruttó nyereség növekedése
37.37%
EBIT növekedés
123.64%
Üzemi eredmény növekedése
123.64%
Nettó jövedelem növekedése
155.63%
EPS növekedés
159.68%
EPS hígított növekedés
161.36%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.29%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.15%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-46.34%
Működési cash flow növekedés
982.99%
Szabad cash flow növekedés
685.45%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
62.85%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-21.82%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
63.78%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-35.65%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-76.49%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
33.91%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
65.04%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-32.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
201.34%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
8377.84%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
5.92%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
8.22%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-75.04%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-64.05%
Követelések növekedése
21.91%
Készletek növekedése
31.95%
Eszközök növekedése
-2.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.45%
Adósság növekedése
-87.46%
SGA kiadások növekedése
43.22%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 229,937,065.6, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.37, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
229,937,065.6
Jövedelem Minőség
0.37
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-32.86%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.74%
Capex és értékcsökkenés
-20.86%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.42%
Graham szám
1.17
Tárgyi eszközök megtérülése
8.64%
Graham nettó nettó
0.26
Működő tőke
147,349,000
Tárgyi eszközök értéke
254,371,000
Nettó forgóeszközérték
119,923,000
Átlagos követelések
103,502,500
Átlagos kötelezettségek
794,000
Átlagos készlet
5,597,000
Kintlévőségi napok
477
Kintlévőségek kintlévő napjai
7
Készleten lévő készlet napjai
72
ROIC
10.28%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.29, és az ár-könyvérték arány, 1.29, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.75, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 38.70, és az ár/üzemi cash flow, 26.07, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.29
Ár-könyvérték arány
1.29
Ár/értékesítés arány
3.75
Ár cash flow arány
26.07
Ár-nyereség-növekedési arány
4.64
Vállalati érték többszörös
8.51
Árfolyam Fair Value
1.29
Ár/működési cash flow arány
26.07
Ár/szabad cash flow arány
38.70
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.14
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.64
Vállalati érték az EBITDA felett
4.29
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.33
Eredményhozam
9.45%
Szabad cash flow hozam
2.89%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
