Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.373%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.247%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.019% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.009%-os megtérülés képvisel, a The Walt Disney Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Walt Disney Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.017%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Walt Disney Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.136%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Walt Disney Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $111.99-ig emelkedett, míg a mélypontja $110.21-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Walt Disney Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DIS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 74.94% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (56.77%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (20.18%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
74.94%
Gyorsasági mutató
56.77%
Készpénzhányad
20.18%
Nyereségességi mutatók
DIS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 39.29%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 38.51%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 19.98%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 24.70% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.93%
Hatékony adókulcs
39.29%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
38.51%
EBT per EBIT
19.98%
EBIT/bevétel
24.70%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.75 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
57
Kintlévőségi napok
13
Működési ciklus
61.92
Készpénz-átváltási ciklus
62
Követelések forgalma
7.42
Készletforgalom
28.72
Eszközök forgalma
0.46
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7.34, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.24, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.62, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
7.34
Szabad cash flow részvényenként
5.24
Részvényenkénti készpénz
3.62
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.71
Cash Flow fedezeti arány
0.29
Rövid távú fedezeti arány
1.98
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.51
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.51
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.73% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.47 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.81%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 18.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.73%
Adósság-tőke arány
0.47
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
28.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
31.81%
Kamatfedezettség
18.04
Cash Flow/adósság arány
0.29
Vállalati saját tőke szorzó
1.97
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 48.63, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.29 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 54.31, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12.52, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
48.63
Nettó nyereség részvényenként
1.29
Könyv szerinti érték részvényenként
54.31
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12.52
Saját tőke részvényenként
54.31
Kamatadósság részvényenként
26.06
Capex részvényenként
-2.72
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.47%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 32.82%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -51.00%, és a működési jövedelem növekedése, -51.00%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -25.15%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -25.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.47%
Bruttó nyereség növekedése
32.82%
EBIT növekedés
-51.00%
Üzemi eredmény növekedése
-51.00%
Nettó jövedelem növekedése
-25.15%
EPS növekedés
-25.43%
EPS hígított növekedés
-25.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.33%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.16%
Működési cash flow növekedés
64.16%
Szabad cash flow növekedés
358.95%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
93.48%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
22.65%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
34.47%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
2.32%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-43.40%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
28.09%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-62.39%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-84.68%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
195.34%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
114.23%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
66.91%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.48%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-2.55%
Készletek növekedése
12.69%
Eszközök növekedése
0.96%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.15%
Adósság növekedése
-4.01%
SGA kiadások növekedése
-6.42%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 180,408,400,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.91, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 43.84% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -50.36% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
180,408,400,000
Jövedelem Minőség
2.91
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
43.84%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-50.36%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.59%
Capex és értékcsökkenés
-92.55%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.29%
Graham szám
39.67
Tárgyi eszközök megtérülése
2.04%
Graham nettó nettó
-37.28
Működő tőke
1,624,000,000
Tárgyi eszközök értéke
22,884,000,000
Nettó forgóeszközérték
-59,804,000,000
Átlagos követelések
12,491,000,000
Átlagos kötelezettségek
5,033,500,000
Átlagos készlet
1,852,500,000
Kintlévőségi napok
51
Kintlévőségek kintlévő napjai
-28
Készleten lévő készlet napjai
9
ROIC
1.65%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.95, és az ár-könyvérték arány, 1.95, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.18, és az ár/üzemi cash flow, 14.42, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.95
Ár-könyvérték arány
1.95
Ár/értékesítés arány
2.18
Ár cash flow arány
14.42
Ár-nyereség-növekedési arány
-4.50
Vállalati érték többszörös
246.65
Árfolyam Fair Value
1.95
Ár/működési cash flow arány
14.42
Ár/szabad cash flow arány
20.18
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.49
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.03
Vállalati érték az EBITDA felett
11.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.29
Eredményhozam
1.59%
Szabad cash flow hozam
3.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
