Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.477%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.140%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.074% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.052%-os megtérülés képvisel, a Warner Music Group Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Warner Music Group Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.434%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Warner Music Group Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.168%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Warner Music Group Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $33.95-ig emelkedett, míg a mélypontja $32.03-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Warner Music Group Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WMG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 69.85% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (52.04%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (20.13%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
69.85%
Gyorsasági mutató
52.04%
Készpénzhányad
20.13%
Nyereségességi mutatók
WMG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.15% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.64%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 66.52%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 79.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.96% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.15%
Hatékony adókulcs
27.64%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
66.52%
EBT per EBIT
79.86%
EBIT/bevétel
13.96%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségi napok
12
Működési ciklus
81.01
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készpénz-átváltási ciklus
54
Követelések forgalma
5.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.40
Készletforgalom
31.09
Befektetett eszközök forgalma
8.89
Eszközök forgalma
0.70
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.49, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.96, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.46, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.74 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.49
Szabad cash flow részvényenként
0.96
Részvényenkénti készpénz
1.46
Kifizetési arány
0.74
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.64
Cash Flow fedezeti arány
0.18
Rövid távú fedezeti arány
17.93
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.24
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 47.78% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 9.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 90.18%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 90.27%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.94 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
47.78%
Adósság-tőke arány
9.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
90.18%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
90.27%
Kamatfedezettség
5.94
Cash Flow/adósság arány
0.18
Vállalati saját tőke szorzó
19.42
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.71, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.60, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -7.88, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.71
Nettó nyereség részvényenként
0.83
Könyv szerinti érték részvényenként
0.60
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-7.88
Saját tőke részvényenként
0.60
Kamatadósság részvényenként
8.53
Capex részvényenként
-0.47
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.99%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 10.64%, és a működési jövedelem növekedése, 10.64%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -21.96%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -22.64% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.99%
Bruttó nyereség növekedése
0.74%
EBIT növekedés
10.64%
Üzemi eredmény növekedése
10.64%
Nettó jövedelem növekedése
-21.96%
EPS növekedés
-22.64%
EPS hígított növekedés
-22.64%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.20%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.20%
Részvényenkénti osztalék növekedése
6.71%
Működési cash flow növekedés
-7.41%
Szabad cash flow növekedés
7.21%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
104.68%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
46.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
33.77%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
320.57%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
57.34%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
46.74%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
311.39%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
36.34%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
189.53%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-58.84%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
189.47%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
581.92%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-64.22%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-2.25%
Követelések növekedése
13.82%
Készletek növekedése
16.67%
Eszközök növekedése
9.16%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
101.58%
Adósság növekedése
6.15%
SGA kiadások növekedése
-1.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 19,812,608,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.56, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 52.60% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -35.08% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
19,812,608,000
Jövedelem Minőség
1.56
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.16
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
52.60%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-35.08%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.99%
Capex és értékcsökkenés
-72.59%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.81%
Graham szám
3.34
Tárgyi eszközök megtérülése
10.62%
Graham nettó nettó
-12.74
Működő tőke
-1,137,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-4,065,000,000
Nettó forgóeszközérték
-5,713,000,000
Befektetett tőke
14
Átlagos követelések
1,052,000,000
Átlagos kötelezettségek
284,000,000
Átlagos készlet
117,000,000
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
Készleten lévő készlet napjai
14
ROIC
12.47%
ROE
1.40%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 36.33, és az ár-könyvérték arány, 36.33, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 34.01, és az ár/üzemi cash flow, 21.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
36.33
Ár-könyvérték arány
36.33
Ár/értékesítés arány
2.68
Ár cash flow arány
21.82
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.59
Vállalati érték többszörös
11.44
Árfolyam Fair Value
36.33
Ár/működési cash flow arány
21.82
Ár/szabad cash flow arány
34.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
52.75
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.28
Vállalati érték az EBITDA felett
18.26
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
28.84
Eredményhozam
2.66%
Szabad cash flow hozam
2.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
