Egyszerűbben fogalmazva, Hello Group Inc. rendelkezik 189.352 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.415%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.192%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.163% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.121%-os megtérülés képvisel, a Hello Group Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hello Group Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.175%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hello Group Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.163%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hello Group Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hello Group Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 1MO.F likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 374.44% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (355.03%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (268.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
374.44%
Gyorsasági mutató
355.03%
Készpénzhányad
268.66%
Nyereségességi mutatók
1MO.F jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.10% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.75%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.81%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 115.07%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 19.20% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.10%
Hatékony adókulcs
23.75%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.81%
EBT per EBIT
115.07%
EBIT/bevétel
19.20%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.74 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 2238.75% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
355
Kintlévőségi napok
20
Működési ciklus
36.09
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készpénz-átváltási ciklus
4
Követelések forgalma
22.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.39
Készletforgalom
18.45
Befektetett eszközök forgalma
15.62
Eszközök forgalma
0.74
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.01, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 36.50, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.49 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.06
Szabad cash flow részvényenként
9.01
Részvényenkénti készpénz
36.50
Kifizetési arány
0.49
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.75
Cash Flow fedezeti arány
1.00
Rövid távú fedezeti arány
8.26
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.95
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.48
Osztalékfizetési arány
0.11
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.19 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.55%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 37.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.09%
Adósság-tőke arány
0.19
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
14.55%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
16.22%
Kamatfedezettség
37.04
Cash Flow/adósság arány
1.00
Vállalati saját tőke szorzó
1.37
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 63.56, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 10.37 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 62.52, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 63.39, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
63.56
Nettó nyereség részvényenként
10.37
Könyv szerinti érték részvényenként
62.52
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
63.39
Saját tőke részvényenként
62.52
Kamatadósság részvényenként
12.44
Capex részvényenként
-3.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -5.52%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -5.79%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 41.63%, és a működési jövedelem növekedése, 41.63%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 31.89%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 36.32% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-5.52%
Bruttó nyereség növekedése
-5.79%
EBIT növekedés
41.63%
Üzemi eredmény növekedése
41.63%
Nettó jövedelem növekedése
31.89%
EPS növekedés
36.32%
EPS hígított növekedés
34.79%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-10.89%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-5.19%
Részvényenkénti osztalék növekedése
27.85%
Működési cash flow növekedés
85.60%
Szabad cash flow növekedés
48.36%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
62410.12%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2.66%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-4.37%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
7326.76%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-21.52%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-11.52%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3520.70%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-20.27%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
11.41%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3248.09%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
22.82%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-4.74%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2.04%
Követelések növekedése
184.01%
Készletek növekedése
289.80%
Eszközök növekedése
2.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
21.20%
Adósság növekedése
-17.42%
K+F költségek növekedése
-12.09%
SGA kiadások növekedése
-28.18%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,771,737,137.51, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.17, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.37% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.11% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -25.31% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,771,737,137.51
Jövedelem Minőség
1.17
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.37%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.11%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-25.31%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.80%
Capex és értékcsökkenés
-723.93%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.23%
Graham szám
120.76
Tárgyi eszközök megtérülése
12.08%
Graham nettó nettó
17.17
Működő tőke
5,741,358,000
Tárgyi eszközök értéke
11,969,704,000
Nettó forgóeszközérték
3,592,159,000
Átlagos követelések
362,442,000
Átlagos kötelezettségek
616,851,500
Átlagos készlet
239,283,000
Kintlévőségi napok
16
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készleten lévő készlet napjai
20
ROIC
12.47%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.68, és az ár-könyvérték arány, 0.68, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.70, és az ár/üzemi cash flow, 3.51, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.68
Ár-könyvérték arány
0.68
Ár/értékesítés arány
0.67
Ár cash flow arány
3.51
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.02
Vállalati érték többszörös
4.06
Árfolyam Fair Value
0.68
Ár/működési cash flow arány
3.51
Ár/szabad cash flow arány
4.70
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.77
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.48
Vállalati érték az EBITDA felett
2.07
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.53
Eredményhozam
21.50%
Szabad cash flow hozam
18.68%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
