Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.242%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.083%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.092% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.073%-os megtérülés képvisel, a Fuji Nihon Seito Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Fuji Nihon Seito Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.103%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Fuji Nihon Seito Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.083%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Fuji Nihon Seito Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $991-ig emelkedett, míg a mélypontja $967-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Fuji Nihon Seito Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 2114.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 260.38% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (159.60%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (81.17%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
260.38%
Gyorsasági mutató
159.60%
Készpénzhányad
81.17%
Nyereségességi mutatók
2114.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.85% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.95%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.28%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 141.89%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.35% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.85%
Hatékony adókulcs
23.95%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.28%
EBT per EBIT
141.89%
EBIT/bevétel
8.35%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.60 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 507.98% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
160
Kintlévőségi napok
102
Működési ciklus
173.47
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készpénz-átváltási ciklus
135
Követelések forgalma
5.08
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.56
Készletforgalom
3.59
Befektetett eszközök forgalma
7.56
Eszközök forgalma
0.80
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.68, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.68, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 196.42, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.68
Szabad cash flow részvényenként
10.68
Részvényenkénti készpénz
196.42
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.09
Rövid távú fedezeti arány
0.09
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 52.29 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.55%
Adósság-tőke arány
0.13
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.50%
Kamatfedezettség
52.29
Cash Flow/adósság arány
0.09
Vállalati saját tőke szorzó
1.36
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 964.19, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 88.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 887.32, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 886.24, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
964.19
Nettó nyereség részvényenként
88.27
Könyv szerinti érték részvényenként
887.32
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
886.24
Saját tőke részvényenként
887.32
Kamatadósság részvényenként
116.87
Capex részvényenként
-11.95
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.16%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18.72%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 19.81%, és a működési jövedelem növekedése, 19.81%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 41.67%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 41.69% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.16%
Bruttó nyereség növekedése
18.72%
EBIT növekedés
19.81%
Üzemi eredmény növekedése
19.81%
Nettó jövedelem növekedése
41.67%
EPS növekedés
41.69%
EPS hígított növekedés
41.69%
Részvényenkénti osztalék növekedése
146.08%
Működési cash flow növekedés
62.63%
Szabad cash flow növekedés
103.69%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
28.57%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
31.86%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
36.32%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
10.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-22.68%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-48.71%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
299.14%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
588.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
97.79%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
65.20%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
46.13%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
29.72%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
219.81%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
190.83%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
190.83%
Követelések növekedése
55.86%
Készletek növekedése
17.83%
Eszközök növekedése
14.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.07%
Adósság növekedése
38.85%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
24.18%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 24,297,086,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -34.04% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
24,297,086,000
Jövedelem Minőség
0.40
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-34.04%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.24%
Capex és értékcsökkenés
-160.14%
Graham szám
1327.51
Tárgyi eszközök megtérülése
7.32%
Graham nettó nettó
121.46
Működő tőke
10,422,483,000
Tárgyi eszközök értéke
23,796,397,000
Nettó forgóeszközérték
8,353,282,000
Átlagos követelések
4,183,301,000
Átlagos kötelezettségek
1,897,726,499.5
Átlagos készlet
5,050,453,000
Kintlévőségi napok
72
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
102
ROIC
6.14%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.13, és az ár-könyvérték arány, 1.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.04, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 93.76, és az ár/üzemi cash flow, 93.77, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.13
Ár-könyvérték arány
1.13
Ár/értékesítés arány
1.04
Ár cash flow arány
93.77
Ár-nyereség-növekedési arány
0.33
Vállalati érték többszörös
9.16
Árfolyam Fair Value
1.13
Ár/működési cash flow arány
93.77
Ár/szabad cash flow arány
93.76
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.11
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.94
Vállalati érték az EBITDA felett
10.24
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.78
Eredményhozam
8.95%
Szabad cash flow hozam
2.35%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
