Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.522%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.150%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.206% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.077%-os megtérülés képvisel, a Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.192%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.082%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1547-ig emelkedett, míg a mélypontja $1516-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 2395.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 149.55% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (83.46%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (57.15%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
149.55%
Gyorsasági mutató
83.46%
Készpénzhányad
57.15%
Nyereségességi mutatók
2395.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.46% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.87%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 176.79%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.46%
Hatékony adókulcs
22.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.87%
EBT per EBIT
176.79%
EBIT/bevétel
14.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.50 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 471.76% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségi napok
341
Működési ciklus
418.60
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készpénz-átváltási ciklus
403
Követelések forgalma
4.72
Fizetési kötelezettségek forgalma
22.68
Készletforgalom
1.07
Befektetett eszközök forgalma
1.25
Eszközök forgalma
0.37
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 85.79, és a részvényenkénti szabad cash flow, 85.79, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 312.32, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
85.79
Szabad cash flow részvényenként
85.79
Részvényenkénti készpénz
312.32
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.13
Rövid távú fedezeti arány
0.45
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.39% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.88 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.23%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.93%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 30.41 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.39%
Adósság-tőke arány
0.88
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.23%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
46.93%
Kamatfedezettség
30.41
Cash Flow/adósság arány
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
2.36
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.46%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 28.23%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 96.52%, és a működési jövedelem növekedése, 96.52%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 65.49%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 94.63% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.46%
Bruttó nyereség növekedése
28.23%
EBIT növekedés
96.52%
Üzemi eredmény növekedése
96.52%
Nettó jövedelem növekedése
65.49%
EPS növekedés
94.63%
EPS hígított növekedés
94.63%
Részvényenkénti osztalék növekedése
300.75%
Működési cash flow növekedés
25.41%
Szabad cash flow növekedés
19.56%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-14.65%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
6.92%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
13.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
5338.65%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
342.83%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
105.79%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
533.62%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
270.42%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
210.72%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
494.38%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-25.22%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-31.14%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
58125.43%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
568.84%
Követelések növekedése
18.53%
Készletek növekedése
7.08%
Eszközök növekedése
6.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
24.32%
Adósság növekedése
-27.97%
K+F költségek növekedése
8.37%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.88, és az ár-könyvérték arány, 1.88, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.13, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.92, és az ár/üzemi cash flow, 15.92, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.88
Ár-könyvérték arány
1.88
Ár/értékesítés arány
2.13
Ár cash flow arány
15.92
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.08
Vállalati érték többszörös
5.86
Árfolyam Fair Value
1.88
Ár/működési cash flow arány
15.92
Ár/szabad cash flow arány
15.92
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
