Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.588%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.286%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.190% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.092%-os megtérülés képvisel, a M3, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A M3, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.135%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a M3, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.161%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
M3, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1681-ig emelkedett, míg a mélypontja $1610-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a M3, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 2413.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 358.41% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (345.03%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (222.81%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
358.41%
Gyorsasági mutató
345.03%
Készpénzhányad
222.81%
Nyereségességi mutatók
2413.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.55% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.75%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 66.37%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.91%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.58% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.55%
Hatékony adókulcs
29.75%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
66.37%
EBT per EBIT
99.91%
EBIT/bevétel
28.58%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.58 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 460.03% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
345
Működési ciklus
79.34
Kintlévőségek kintlévő napjai
144
Készpénz-átváltási ciklus
-65
Követelések forgalma
4.60
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.53
Befektetett eszközök forgalma
9.03
Eszközök forgalma
0.49
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 85.88, és a részvényenkénti szabad cash flow, 74.71, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 264.85, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.28 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.24, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
85.88
Szabad cash flow részvényenként
74.71
Részvényenkénti készpénz
264.85
Kifizetési arány
0.28
Működési cash flow értékesítési arány
0.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.87
Cash Flow fedezeti arány
3.15
Rövid távú fedezeti arány
28.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.69
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.85
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.77% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.00%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 98.37 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.77%
Adósság-tőke arány
0.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.00%
Kamatfedezettség
98.37
Cash Flow/adósság arány
3.15
Vállalati saját tőke szorzó
1.39
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 351.84, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 66.68 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 518.31, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 323.46, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
351.84
Nettó nyereség részvényenként
66.68
Könyv szerinti érték részvényenként
518.31
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
323.46
Saját tőke részvényenként
518.31
Kamatadósság részvényenként
27.84
Capex részvényenként
-11.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.49%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.95%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -8.97%, és a működési jövedelem növekedése, -8.97%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -7.66%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -7.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.49%
Bruttó nyereség növekedése
3.95%
EBIT növekedés
-8.97%
Üzemi eredmény növekedése
-8.97%
Nettó jövedelem növekedése
-7.66%
EPS növekedés
-7.67%
EPS hígított növekedés
-7.68%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
18.73%
Működési cash flow növekedés
2.10%
Szabad cash flow növekedés
2.41%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
507.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
101.60%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
41.12%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
532.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
213.45%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
25.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
410.87%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
120.64%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
19.64%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
800.18%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
240.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
76.04%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
535.24%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
266.96%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
123.48%
Követelések növekedése
2.48%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
22.50%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.27%
Adósság növekedése
78.33%
SGA kiadások növekedése
15.69%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,345,256,675,739.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.29, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 29.97% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -13.00% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,345,256,675,739.5
Jövedelem Minőség
1.29
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
29.97%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.00%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.17%
Capex és értékcsökkenés
-85.39%
Graham szám
881.81
Tárgyi eszközök megtérülése
13.17%
Graham nettó nettó
139.47
Működő tőke
173,570,000,000
Tárgyi eszközök értéke
219,616,000,000
Nettó forgóeszközérték
116,659,000,000
Átlagos követelések
51,300,500,000
Átlagos kötelezettségek
35,870,500,000
Átlagos készlet
987,500,000
Kintlévőségi napok
79
Kintlévőségek kintlévő napjai
144
ROIC
12.37%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.26, és az ár-könyvérték arány, 3.26, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.80, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.61, és az ár/üzemi cash flow, 19.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.26
Ár-könyvérték arány
3.26
Ár/értékesítés arány
4.80
Ár cash flow arány
19.67
Ár-nyereség-növekedési arány
1.10
Vállalati érték többszörös
15.97
Árfolyam Fair Value
3.26
Ár/működési cash flow arány
19.67
Ár/szabad cash flow arány
22.61
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.20
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.63
Vállalati érték az EBITDA felett
18.08
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
23.07
Eredményhozam
3.07%
Szabad cash flow hozam
3.44%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
