Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.482%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.126%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.135% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.105%-os megtérülés képvisel, a TruBridge, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A TruBridge, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.208%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a TruBridge, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.110%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
TruBridge, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.75-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a TruBridge, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TBRG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 231.09% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (140.10%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.98%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
231.09%
Gyorsasági mutató
140.10%
Készpénzhányad
7.98%
Nyereségességi mutatók
TBRG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -16.02% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.80%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.20%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 127.64%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -12.55% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-16.02%
Hatékony adókulcs
15.80%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.20%
EBT per EBIT
127.64%
EBIT/bevétel
-12.55%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
140
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
69.50
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készpénz-átváltási ciklus
48
Követelések forgalma
5.33
Fizetési kötelezettségek forgalma
17.36
Készletforgalom
370.25
Befektetett eszközök forgalma
23.96
Eszközök forgalma
0.78
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.57, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.27, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.07
Szabad cash flow részvényenként
-1.57
Részvényenkénti készpénz
0.27
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-21.10
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
0.21
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.05
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 46.80% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 51.52%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.14%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -3.40 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
46.80%
Adósság-tőke arány
1.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
51.52%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
52.14%
Kamatfedezettség
-3.40
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
2.33
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 23.93, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -3.23 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.15, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -8.84, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
23.93
Nettó nyereség részvényenként
-3.23
Könyv szerinti érték részvényenként
13.15
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-8.84
Saját tőke részvényenként
13.15
Kamatadósság részvényenként
15.21
Capex részvényenként
-1.65
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.16%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -287.00%, és a működési jövedelem növekedése, -287.00%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -388.58%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -399.07% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.91%
Bruttó nyereség növekedése
2.16%
EBIT növekedés
-287.00%
Üzemi eredmény növekedése
-287.00%
Nettó jövedelem növekedése
-388.58%
EPS növekedés
-399.07%
EPS hígított növekedés
-399.07%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.18%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.18%
Működési cash flow növekedés
-96.73%
Szabad cash flow növekedés
-271.79%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
20.03%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
20.03%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
26.99%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-97.64%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-97.64%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-97.87%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-325.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-325.68%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-418.04%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1.69%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-1.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-7.67%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
14.22%
Készletek növekedése
-39.41%
Eszközök növekedése
0.80%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-18.50%
Adósság növekedése
38.06%
K+F költségek növekedése
16.77%
SGA kiadások növekedése
26.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 353,369,950, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.02, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.22 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 10.97% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 71.82% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2210.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
353,369,950
Jövedelem Minőség
-0.02
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.22
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
10.97%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
71.82%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2210.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.90%
Capex és értékcsökkenés
-88.43%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.96%
Graham szám
30.91
Tárgyi eszközök megtérülése
-37.40%
Graham nettó nettó
-13.81
Működő tőke
63,225,000
Tárgyi eszközök értéke
-125,382,000
Nettó forgóeszközérték
-136,349,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
59,752,500
Átlagos kötelezettségek
8,584,000
Átlagos készlet
629,500
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készleten lévő készlet napjai
1
ROIC
-9.20%
ROE
-0.25%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.64, és az ár-könyvérték arány, 0.64, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.36, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -5.46, és az ár/üzemi cash flow, 112.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.64
Ár-könyvérték arány
0.64
Ár/értékesítés arány
0.36
Ár cash flow arány
112.81
Vállalati érték többszörös
-3.39
Árfolyam Fair Value
0.64
Ár/működési cash flow arány
112.81
Ár/szabad cash flow arány
-5.46
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.82
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.04
Vállalati érték az EBITDA felett
15.46
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
333.68
Eredményhozam
-29.75%
Szabad cash flow hozam
-14.52%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
